| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 650.00 | 17 650.00 | | 17 650.00 |
AH Fonds commercial | 493 043.00 | | 493 043.00 | 493 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 154.00 | 244 076.00 | 25 078.00 | 269 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 986.00 | | 46 986.00 | 46 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 389.00 | 261 726.00 | 565 663.00 | 827 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 547.00 | | 12 547.00 | 12 547.00 |
BZ Autres créances | 2 658 207.00 | | 2 658 207.00 | 2 658 207.00 |
CF Disponibilités | 687 056.00 | | 687 056.00 | 687 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 176.00 | | 45 176.00 | 45 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 402 986.00 | | 3 402 986.00 | 3 402 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 230 374.00 | 261 726.00 | 3 968 648.00 | 4 230 374.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24.00 | | | 24.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 266 929.00 | 257 033.00 | | 266 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 768.00 | 309 896.00 | | -15 768.00 |
DL TOTAL (I) | 302 963.00 | 618 731.00 | | 302 963.00 |
DP Provisions pour risques | 46 486.00 | 26 586.00 | | 46 486.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 486.00 | 26 586.00 | | 46 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 491.00 | | | 12 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 189.00 | | | 70 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 933.00 | 85 320.00 | | 100 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 774.00 | 178 365.00 | | 212 774.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 959.00 | | |
EA Autres dettes | 3 222 813.00 | 3 256 139.00 | | 3 222 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 619 199.00 | 3 528 784.00 | | 3 619 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 968 648.00 | 4 174 101.00 | | 3 968 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 619 199.00 | 3 528 784.00 | | 3 619 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 491.00 | | | 12 491.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 189.00 | | | 70 189.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 893 831.00 | | 1 893 831.00 | 1 893 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 893 831.00 | | 1 893 831.00 | 1 893 831.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 906 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 858 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 17 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 921 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 297.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 471.00 | 4 346.00 | | 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 471.00 | 4 346.00 | | 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -471.00 | -4 346.00 | | -471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 122 028.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 911 873.00 | 2 119 187.00 | | 1 911 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 927 641.00 | 1 809 292.00 | | 1 927 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 768.00 | 309 896.00 | | -15 768.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 590.00 | | 2 799.00 | 824 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 827 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510 693.00 | | | 510 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 355.00 | | 2 799.00 | 266 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 542.00 | | | 47 542.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 393.00 | 16 333.00 | | 245 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 650.00 | | | 17 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 743.00 | 16 333.00 | | 227 743.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 586.00 | 25 000.00 | 5 100.00 | 26 586.00 |
6T Sur comptes clients | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 841.00 | 25 000.00 | 6 355.00 | 27 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | 6 355.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 933.00 | 100 933.00 | | 100 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 577.00 | 75 577.00 | | 75 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 220.00 | 106 220.00 | | 106 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 222 813.00 | 3 222 813.00 | | 3 222 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 986.00 | 24.00 | 46 962.00 | 46 986.00 |
UX Autres créances clients | 12 547.00 | 12 547.00 | | 12 547.00 |
VB T. V. A. | 18 190.00 | 18 190.00 | | 18 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 491.00 | 12 491.00 | | 12 491.00 |
VI Groupe et associés | 70 189.00 | 70 189.00 | | 70 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 618.00 | 86 618.00 | | 86 618.00 |
VP Divers | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 550 656.00 | 2 550 656.00 | | 2 550 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 176.00 | 45 176.00 | | 45 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 762 916.00 | 2 715 954.00 | 46 962.00 | 2 762 916.00 |
VW T.V.A. | 24 128.00 | 24 128.00 | | 24 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 619 199.00 | 3 619 199.00 | | 3 619 199.00 |