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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 650.00 | 17 650.00 | | 17 650.00 |
AH Fonds commercial | 493 043.00 | | 493 043.00 | 493 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 442.00 | 233 883.00 | 27 559.00 | 261 442.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 925.00 | | 58 925.00 | 58 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 986.00 | | 46 986.00 | 46 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 236.00 | 251 533.00 | 935 703.00 | 1 187 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 731.00 | | 6 731.00 | 6 731.00 |
BZ Autres créances | 3 551 492.00 | | 3 551 492.00 | 3 551 492.00 |
CF Disponibilités | 1 044 189.00 | | 1 044 189.00 | 1 044 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 607.00 | | 12 607.00 | 12 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 615 018.00 | | 4 615 018.00 | 4 615 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 802 254.00 | 251 533.00 | 5 550 721.00 | 5 802 254.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24.00 | | | 24.00 |
CU Autres participations | 308 634.00 | | 308 634.00 | 308 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 251 161.00 | 266 929.00 | | 251 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 513.00 | -15 768.00 | | 109 513.00 |
DL TOTAL (I) | 412 476.00 | 302 963.00 | | 412 476.00 |
DP Provisions pour risques | 59 616.00 | 46 486.00 | | 59 616.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 616.00 | 46 486.00 | | 59 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 12 491.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 721.00 | 70 189.00 | | 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 082.00 | 100 933.00 | | 59 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 665.00 | 212 774.00 | | 278 665.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 988.00 | | | 19 988.00 |
EA Autres dettes | 4 420 173.00 | 3 222 813.00 | | 4 420 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 078 629.00 | 3 619 199.00 | | 5 078 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 550 721.00 | 3 968 648.00 | | 5 550 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 835 111.00 | 3 619 199.00 | | 4 835 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 491.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 721.00 | | | 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 043 727.00 | | 2 043 727.00 | 2 043 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 043 727.00 | | 2 043 727.00 | 2 043 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 056 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 809 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 077.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 176.00 | |
GE Autres charges | | | 14 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 892 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 902.00 | 471.00 | | 12 902.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 270.00 | 471.00 | | 18 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 520.00 | -471.00 | | -17 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 210.00 | | | 42 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 064 428.00 | 1 911 873.00 | | 2 064 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 954 915.00 | 1 927 641.00 | | 1 954 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 513.00 | -15 768.00 | | 109 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 389.00 | | 388 486.00 | 827 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 356 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 639.00 | 1 187 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 639.00 | 320 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510 693.00 | | | 510 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 154.00 | | 79 852.00 | 269 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 542.00 | | 308 634.00 | 47 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 726.00 | 18 445.00 | 28 639.00 | 261 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 650.00 | | | 17 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 076.00 | 18 445.00 | 28 639.00 | 244 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 486.00 | 20 176.00 | 7 046.00 | 46 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 486.00 | 20 176.00 | 7 046.00 | 46 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 176.00 | 7 046.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 082.00 | 59 082.00 | | 59 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 226.00 | 78 226.00 | | 78 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 416.00 | 117 416.00 | | 117 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 210.00 | 42 210.00 | | 42 210.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 988.00 | 19 988.00 | | 19 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 420 173.00 | 4 420 173.00 | | 4 420 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 986.00 | 24.00 | 46 962.00 | 46 986.00 |
UX Autres créances clients | 6 731.00 | 6 731.00 | | 6 731.00 |
VB T. V. A. | 9 039.00 | 9 039.00 | | 9 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 56 483.00 | 243 517.00 | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 193.00 | 16 193.00 | | 16 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 542 453.00 | 3 542 453.00 | | 3 542 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 607.00 | 12 607.00 | | 12 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 617 815.00 | 3 570 853.00 | 46 962.00 | 3 617 815.00 |
VW T.V.A. | 24 620.00 | 24 620.00 | | 24 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 078 629.00 | 4 835 111.00 | 243 517.00 | 5 078 629.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |