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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 650.00 | 17 650.00 | | 17 650.00 |
AH Fonds commercial | 493 043.00 | | 493 043.00 | 493 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 355.00 | 227 743.00 | 38 611.00 | 266 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 986.00 | | 46 986.00 | 46 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 590.00 | 245 393.00 | 579 196.00 | 824 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 419.00 | 1 255.00 | 49 164.00 | 50 419.00 |
BZ Autres créances | 104 420.00 | | 104 420.00 | 104 420.00 |
CF Disponibilités | 3 397 487.00 | | 3 397 487.00 | 3 397 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 833.00 | | 43 833.00 | 43 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 596 159.00 | 1 255.00 | 3 594 905.00 | 3 596 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 420 749.00 | 246 648.00 | 4 174 101.00 | 4 420 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24.00 | | | 24.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 5 838.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 257 033.00 | 204 347.00 | | 257 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 896.00 | 350 848.00 | | 309 896.00 |
DL TOTAL (I) | 618 731.00 | 608 835.00 | | 618 731.00 |
DP Provisions pour risques | 26 586.00 | 63 100.00 | | 26 586.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 586.00 | 63 100.00 | | 26 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 161.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 320.00 | 94 192.00 | | 85 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 365.00 | 153 583.00 | | 178 365.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 959.00 | 9 430.00 | | 8 959.00 |
EA Autres dettes | 3 256 139.00 | 4 001 150.00 | | 3 256 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 528 784.00 | 4 258 516.00 | | 3 528 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 174 101.00 | 4 930 452.00 | | 4 174 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 528 784.00 | 4 258 516.00 | | 3 528 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 050 985.00 | | 2 050 985.00 | 2 050 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 050 985.00 | | 2 050 985.00 | 2 050 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 110 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 734 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 255.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 718.00 | |
GE Autres charges | | | 7 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 680 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 429 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 520.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 520.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 346.00 | 685.00 | | 4 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 346.00 | 685.00 | | 4 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 346.00 | 2 836.00 | | -4 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 028.00 | 137 565.00 | | 122 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 119 187.00 | 2 140 351.00 | | 2 119 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 809 292.00 | 1 789 503.00 | | 1 809 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 896.00 | 350 848.00 | | 309 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 517.00 | | 18 914.00 | 812 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 842.00 | 824 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 842.00 | 266 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510 693.00 | | | 510 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 282.00 | | 18 914.00 | 254 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 542.00 | | | 47 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 786.00 | 16 450.00 | 6 842.00 | 235 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 650.00 | | | 17 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 136.00 | 16 450.00 | 6 842.00 | 218 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 100.00 | 18 718.00 | 55 232.00 | 63 100.00 |
6T Sur comptes clients | 3 993.00 | 1 255.00 | 3 993.00 | 3 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 993.00 | 1 255.00 | 3 993.00 | 3 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 093.00 | 19 973.00 | 59 225.00 | 67 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 973.00 | 59 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 320.00 | 85 320.00 | | 85 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 416.00 | 60 416.00 | | 60 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 456.00 | 82 456.00 | | 82 456.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 959.00 | 8 959.00 | | 8 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 256 139.00 | 3 256 139.00 | | 3 256 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 986.00 | 24.00 | 46 962.00 | 46 986.00 |
UX Autres créances clients | 48 913.00 | 48 913.00 | | 48 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VB T. V. A. | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 536.00 | 15 536.00 | | 15 536.00 |
VP Divers | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 990.00 | 74 990.00 | | 74 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 833.00 | 43 833.00 | | 43 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 658.00 | 198 696.00 | 46 962.00 | 245 658.00 |
VW T.V.A. | 30 101.00 | 30 101.00 | | 30 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 528 784.00 | 3 528 784.00 | | 3 528 784.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |