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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 650.00 | 14 130.00 | 3 520.00 | 17 650.00 |
AH Fonds commercial | 493 043.00 | | 493 043.00 | 493 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 898.00 | 204 762.00 | 40 136.00 | 244 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 486.00 | | 39 486.00 | 39 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 633.00 | 218 892.00 | 576 741.00 | 795 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 681.00 | 284.00 | 49 397.00 | 49 681.00 |
BZ Autres créances | 79 266.00 | | 79 266.00 | 79 266.00 |
CF Disponibilités | 3 516 756.00 | | 3 516 756.00 | 3 516 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 773.00 | | 36 773.00 | 36 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 682 475.00 | 284.00 | 3 682 191.00 | 3 682 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 478 108.00 | 219 176.00 | 4 258 932.00 | 4 478 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24.00 | | | 24.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
DG Autres réserves | 173 332.00 | 142 533.00 | | 173 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 015.00 | 380 799.00 | | 431 015.00 |
DK Provisions réglementées | 3 520.00 | 7 050.00 | | 3 520.00 |
DL TOTAL (I) | 661 508.00 | 584 023.00 | | 661 508.00 |
DP Provisions pour risques | 27 280.00 | 15 000.00 | | 27 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 280.00 | 15 000.00 | | 27 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 303.00 | 103 129.00 | | 94 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 426.00 | 211 444.00 | | 196 426.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 986.00 | 9 410.00 | | 7 986.00 |
EA Autres dettes | 3 271 412.00 | 2 480 795.00 | | 3 271 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 570 144.00 | 2 804 779.00 | | 3 570 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 258 932.00 | 3 403 801.00 | | 4 258 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 570 144.00 | 2 804 779.00 | | 3 570 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 361 075.00 | | 2 361 075.00 | 2 361 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 361 075.00 | | 2 361 075.00 | 2 361 075.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 387 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 827 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 284.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 280.00 | |
GE Autres charges | | | 4 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 839 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 547 208.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 556 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40.00 | 5 675.00 | | 40.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 570.00 | 9 205.00 | | 3 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 50.00 | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40.00 | 4 666.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 040.00 | 4 716.00 | | 2 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 530.00 | 4 489.00 | | 1 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 998.00 | 143 863.00 | | 126 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 400 399.00 | 2 091 243.00 | | 2 400 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 969 384.00 | 1 710 444.00 | | 1 969 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 015.00 | 380 799.00 | | 431 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 788.00 | | 17 884.00 | 777 788.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 40 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40.00 | 795 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510 693.00 | | | 510 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 164.00 | | 17 734.00 | 227 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 932.00 | | 150.00 | 39 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 906.00 | 22 986.00 | | 195 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 600.00 | 3 530.00 | | 10 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 306.00 | 19 456.00 | | 185 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 050.00 | | 3 530.00 | 7 050.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 12 280.00 | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 797.00 | 284.00 | 1 797.00 | 1 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 797.00 | 284.00 | 1 797.00 | 1 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 847.00 | 12 564.00 | 5 327.00 | 23 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 564.00 | 1 797.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 530.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 303.00 | 94 303.00 | | 94 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 429.00 | 52 429.00 | | 52 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 833.00 | 94 833.00 | | 94 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 271 412.00 | 3 271 412.00 | | 3 271 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 486.00 | 24.00 | | 39 486.00 |
UX Autres créances clients | 49 350.00 | 49 350.00 | | 49 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VB T. V. A. | 18 613.00 | 18 613.00 | | 18 613.00 |
VC Groupe et associés | 9 933.00 | 9 933.00 | | 9 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 720.00 | 50 720.00 | | 50 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 773.00 | 36 773.00 | | 36 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 205.00 | 165 743.00 | 39 462.00 | 205 205.00 |
VW T.V.A. | 37 808.00 | 37 808.00 | | 37 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 570 144.00 | 3 570 144.00 | | 3 570 144.00 |