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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 650.00 | 17 650.00 | | 17 650.00 |
AH Fonds commercial | 493 043.00 | | 493 043.00 | 493 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 282.00 | 218 136.00 | 36 147.00 | 254 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 986.00 | | 46 986.00 | 46 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 517.00 | 235 786.00 | 576 732.00 | 812 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 943.00 | 3 993.00 | 14 950.00 | 18 943.00 |
BZ Autres créances | 85 425.00 | | 85 425.00 | 85 425.00 |
CF Disponibilités | 4 209 223.00 | | 4 209 223.00 | 4 209 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 121.00 | | 44 121.00 | 44 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 357 713.00 | 3 993.00 | 4 353 720.00 | 4 357 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 170 230.00 | 239 779.00 | 4 930 452.00 | 5 170 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
DG Autres réserves | 204 347.00 | 173 332.00 | | 204 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 848.00 | 431 015.00 | | 350 848.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 520.00 | | |
DL TOTAL (I) | 608 835.00 | 661 508.00 | | 608 835.00 |
DP Provisions pour risques | 63 100.00 | 27 280.00 | | 63 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 100.00 | 27 280.00 | | 63 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161.00 | | | 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 192.00 | 94 303.00 | | 94 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 583.00 | 196 426.00 | | 153 583.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 430.00 | 7 986.00 | | 9 430.00 |
EA Autres dettes | 4 001 150.00 | 3 271 412.00 | | 4 001 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 258 516.00 | 3 570 144.00 | | 4 258 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 930 452.00 | 4 258 932.00 | | 4 930 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 258 516.00 | 3 570 144.00 | | 4 258 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 125 477.00 | | 2 125 477.00 | 2 125 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 125 477.00 | | 2 125 477.00 | 2 125 477.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 129 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 726 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 993.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 500.00 | |
GE Autres charges | | | 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 650 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 479 082.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 485 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 520.00 | 3 530.00 | | 3 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 520.00 | 3 570.00 | | 3 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 685.00 | 2 000.00 | | 685.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 685.00 | 2 040.00 | | 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 836.00 | 1 530.00 | | 2 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 565.00 | 126 998.00 | | 137 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 140 351.00 | 2 400 399.00 | | 2 140 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 789 503.00 | 1 969 384.00 | | 1 789 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 848.00 | 431 015.00 | | 350 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 633.00 | | 20 201.00 | 795 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 317.00 | 812 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 317.00 | 254 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510 693.00 | | | 510 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 898.00 | | 12 701.00 | 244 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 042.00 | | 7 500.00 | 40 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 892.00 | 20 211.00 | 3 317.00 | 218 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 130.00 | 3 520.00 | | 14 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 762.00 | 16 690.00 | 3 317.00 | 204 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 280.00 | 37 500.00 | 1 680.00 | 27 280.00 |
6T Sur comptes clients | 284.00 | 3 993.00 | 284.00 | 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 284.00 | 3 993.00 | 284.00 | 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 084.00 | 41 493.00 | 5 484.00 | 31 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 493.00 | 1 964.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 192.00 | 94 192.00 | | 94 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 030.00 | 48 030.00 | | 48 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 553.00 | 59 553.00 | | 59 553.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 430.00 | 9 430.00 | | 9 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 001 150.00 | 4 001 150.00 | | 4 001 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 986.00 | 150.00 | 46 836.00 | 46 986.00 |
UX Autres créances clients | 14 153.00 | 14 153.00 | | 14 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VB T. V. A. | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
VI Groupe et associés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 040.00 | 21 040.00 | | 21 040.00 |
VP Divers | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 632.00 | 53 632.00 | | 53 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 121.00 | 44 121.00 | | 44 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 476.00 | 148 640.00 | 46 836.00 | 195 476.00 |
VW T.V.A. | 37 377.00 | 37 377.00 | | 37 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 258 516.00 | 4 258 516.00 | | 4 258 516.00 |