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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 516.00 | 15 516.00 | | 15 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 911 938.00 | 217 702.00 | 49 694 235.00 | 49 911 938.00 |
BF Prêts | 50 474 077.00 | | 50 474 077.00 | 50 474 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 181 580.00 | 233 219.00 | 100 948 361.00 | 101 181 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 633.00 | | 545 633.00 | 545 633.00 |
BZ Autres créances | 10 154 800.00 | | 10 154 800.00 | 10 154 800.00 |
CF Disponibilités | 108 732.00 | | 108 732.00 | 108 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 307.00 | | 11 307.00 | 11 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 820 473.00 | | 10 820 473.00 | 10 820 473.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 139 406.00 | | 139 406.00 | 139 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 141 460.00 | 233 219.00 | 111 908 241.00 | 112 141 460.00 |
CU Autres participations | 780 048.00 | | 780 048.00 | 780 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000 000.00 | 25 000 000.00 | | 25 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 801 784.00 | -4 854 204.00 | | -9 801 784.00 |
DK Provisions réglementées | 50 760.00 | 147 127.00 | | 50 760.00 |
DL TOTAL (I) | 15 248 975.00 | 20 292 922.00 | | 15 248 975.00 |
DP Provisions pour risques | 139 406.00 | 3 433 912.00 | | 139 406.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 472.00 | 9 425.00 | | 21 472.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 879.00 | 3 443 338.00 | | 160 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 662 055.00 | 18 325 610.00 | | 50 662 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 510.00 | 537 185.00 | | 159 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 932.00 | 13 381.00 | | 14 932.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 473.00 | | |
EA Autres dettes | 45 661 888.00 | 1 696 038.00 | | 45 661 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 498 386.00 | 20 589 687.00 | | 96 498 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 908 241.00 | 44 325 948.00 | | 111 908 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 010 666.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 010 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 010 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 134 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 135 413.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 294 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 283 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 662.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | -861 054 547.00 | |
GN Différences positives de change | | | -419 805 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 173 252.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 139 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 758 272.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 963 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 789 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 073 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 927 447.00 | | | 14 927 447.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 391.00 | | | 150 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 077 838.00 | | | 15 077 838.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 740 881.00 | | | 19 740 881.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 274.00 | 36 597 745.00 | | 65 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 806 156.00 | 36 597.00 | | 19 806 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 728 317.00 | -36 597.00 | | -4 728 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 801 784.00 | -4 854 204.00 | | -9 801 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 660 879.00 | | 82 091 049.00 | 43 660 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 254 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 570 347.00 | 101 181 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 482 254.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 088 094.00 | 49 927 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 672.00 | | 21 581.00 | 460 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 109 588.00 | | 49 905 961.00 | 24 109 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 090 619.00 | | 32 163 507.00 | 19 090 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 927 271.00 | 1 135 414.00 | 4 829 465.00 | 3 927 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 213.00 | 42 450.00 | 90 663.00 | 48 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 879 058.00 | 1 092 964.00 | 4 738 802.00 | 3 879 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 147 127.00 | 54 025.00 | 150 391.00 | 147 127.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 443 338.00 | 151 453.00 | 3 433 912.00 | 3 443 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 590 466.00 | 205 478.00 | 3 584 304.00 | 3 590 466.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 797.00 | | |
UG ‐ Financières | | 139 406.00 | 3 433 912.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 65 275.00 | 150 391.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 662 055.00 | 50 662 055.00 | | 50 662 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 510.00 | 159 510.00 | | 159 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 247.00 | 11 247.00 | | 11 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
UP Prêts | 50 474 072.00 | 50 474 072.00 | | 50 474 072.00 |
UX Autres créances clients | 545 633.00 | | | 545 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 10 153 360.00 | | | 10 153 360.00 |
VI Groupe et associés | 45 661 888.00 | 45 661 888.00 | | 45 661 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 336 445.00 | | | 32 336 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 307.00 | | | 11 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 185 819.00 | 61 185 819.00 | | 61 185 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 498 387.00 | 96 498 387.00 | | 96 498 387.00 |