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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 516.00 | 15 516.00 | | 15 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 915 099.00 | 19 664 870.00 | 30 250 229.00 | 49 915 099.00 |
AX Avances et acomptes | 14 271 250.00 | | 14 271 250.00 | 14 271 250.00 |
BF Prêts | 49 062 056.00 | | 49 062 056.00 | 49 062 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 043 971.00 | 19 680 387.00 | 94 363 584.00 | 114 043 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 266 518.00 | | 266 518.00 | 266 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 087.00 | | 312 087.00 | 312 087.00 |
BZ Autres créances | 109 667.00 | | 109 667.00 | 109 667.00 |
CF Disponibilités | 1 359 387.00 | | 1 359 387.00 | 1 359 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 048 811.00 | | 2 048 811.00 | 2 048 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 092 783.00 | 19 680 387.00 | 96 412 395.00 | 116 092 783.00 |
CU Autres participations | 780 048.00 | | 780 048.00 | 780 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000 000.00 | | | 25 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 800 430.00 | | | -11 800 430.00 |
DK Provisions réglementées | 1 384 972.00 | | | 1 384 972.00 |
DL TOTAL (I) | 14 584 541.00 | | | 14 584 541.00 |
DQ Provisions pour charges | 826 258.00 | | | 826 258.00 |
DR TOTAL (IV) | 826 258.00 | | | 826 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 643 634.00 | | | 48 643 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 709.00 | | | 226 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 933.00 | | | 14 933.00 |
EA Autres dettes | 30 924 046.00 | | | 30 924 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 809 324.00 | | | 79 809 324.00 |
ED (V) | 1 192 270.00 | | | 1 192 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 412 395.00 | | | 96 412 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 322 896.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 322 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 329 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 257 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 273 616.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 807 394.00 | |
GE Autres charges | | | 10 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 378 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 048 734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 035.00 | |
GN Différences positives de change | | | 102 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 550 302.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 558 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 394 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 443 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 357 368.00 | 357 368.00 | | 357 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357 368.00 | 357 368.00 | | 357 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -357 368.00 | -357 368.00 | | -357 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 494 500.00 | 1 986 939.00 | | 2 494 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 294 930.00 | 7 087 664.00 | | 14 294 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 800 430.00 | -5 100 725.00 | | -11 800 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 652 735.00 | | 27 707 343.00 | 86 652 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 587.00 | 49 842 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 316 106.00 | 114 043 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 266 519.00 | 64 201 867.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 930 034.00 | | 14 538 352.00 | 49 930 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 722 701.00 | | 13 168 991.00 | 36 722 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 599 377.00 | 2 273 616.00 | | 11 599 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 599 377.00 | 2 273 616.00 | | 11 599 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 162 604.00 | 222 369.00 | | 1 162 604.00 |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 691 943.00 | 135 000.00 | | 691 943.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 5 807 394.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 807 394.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 854 547.00 | 6 164 763.00 | | 1 854 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 710.00 | 226 710.00 | | 226 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 191.00 | 10 191.00 | | 10 191.00 |
UP Prêts | 49 062 057.00 | 49 062 057.00 | | 49 062 057.00 |
UX Autres créances clients | 312 087.00 | 312 087.00 | | 312 087.00 |
VB T. V. A. | 104 939.00 | 104 939.00 | | 104 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 643 635.00 | 48 643 635.00 | | 48 643 635.00 |
VI Groupe et associés | 30 924 047.00 | 30 924 047.00 | | 30 924 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 263.00 | | | 232 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 480 233.00 | 49 480 233.00 | | 49 480 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 809 325.00 | 79 809 325.00 | | 79 809 325.00 |