| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 516.00 | 15 516.00 | | 15 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 914 517.00 | 11 583 860.00 | 38 330 657.00 | 49 914 517.00 |
BF Prêts | 35 942 653.00 | | 35 942 653.00 | 35 942 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 652 735.00 | 11 599 376.00 | 75 053 358.00 | 86 652 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 191.00 | | 284 191.00 | 284 191.00 |
BZ Autres créances | 89 753.00 | | 89 753.00 | 89 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 514 938.00 | | 514 938.00 | 514 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 783.00 | | 21 783.00 | 21 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 667.00 | | 910 667.00 | 910 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 563 402.00 | 11 599 376.00 | 75 964 025.00 | 87 563 402.00 |
CU Autres participations | 780 048.00 | | 780 048.00 | 780 048.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000 000.00 | 25 000 000.00 | | 25 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 100 725.00 | -5 295 332.00 | | -5 100 725.00 |
DK Provisions réglementées | 1 162 603.00 | 940 235.00 | | 1 162 603.00 |
DL TOTAL (I) | 21 061 878.00 | 20 644 902.00 | | 21 061 878.00 |
DQ Provisions pour charges | 691 942.00 | 563 851.00 | | 691 942.00 |
DR TOTAL (IV) | 691 942.00 | 563 851.00 | | 691 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 827 585.00 | 35 024 186.00 | | 35 827 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 118.00 | 70 176.00 | | 68 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 041.00 | 25 947.00 | | 33 041.00 |
EA Autres dettes | 14 964 085.00 | 17 232 907.00 | | 14 964 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 892 830.00 | 52 353 217.00 | | 50 892 830.00 |
ED (V) | 3 317 373.00 | 6 173 841.00 | | 3 317 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 964 025.00 | 79 735 812.00 | | 75 964 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 971 011.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 971 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 979 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 514 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 273 515.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 852 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 873 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 7 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 872 191.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 877 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -870 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 743 356.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 357 368.00 | 357 368.00 | | 357 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357 368.00 | 357 368.00 | | 357 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -357 368.00 | -357 368.00 | | -357 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 986 939.00 | 1 354 172.00 | | 1 986 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 087 664.00 | 6 649 505.00 | | 7 087 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 100 725.00 | -5 295 332.00 | | -5 100 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 161 517.00 | | 491 218.00 | 86 161 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 722 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 652 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 930 034.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 930 034.00 | | | 49 930 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 231 483.00 | | 491 218.00 | 36 231 483.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 325 862.00 | 2 273 515.00 | | 9 325 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 325 862.00 | 2 273 515.00 | | 9 325 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 940 235.00 | 222 369.00 | | 940 235.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 563 851.00 | 135 000.00 | 6 898.00 | 563 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 504 087.00 | 357 369.00 | 6 898.00 | 1 504 087.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 898.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 357 369.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 118.00 | 68 113.00 | | 68 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 059.00 | 24 059.00 | | 24 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
UP Prêts | 35 942 653.00 | 35 942 653.00 | | 35 942 653.00 |
UX Autres créances clients | 284 192.00 | 284 192.00 | | 284 192.00 |
VB T. V. A. | 89 718.00 | 89 718.00 | | 89 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 827 585.00 | 35 827 585.00 | | 35 827 585.00 |
VI Groupe et associés | 14 964 085.00 | 14 964 085.00 | | 14 964 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 486 269.00 | | | 486 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 783.00 | 21 783.00 | | 21 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 338 347.00 | 36 338 347.00 | | 36 338 347.00 |
VW T.V.A. | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 892 831.00 | 50 892 831.00 | | 50 892 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |