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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 516.00 | 15 516.00 | | 15 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 911 938.00 | 4 763 561.00 | 45 148 376.00 | 49 911 938.00 |
BF Prêts | 41 591 803.00 | | 41 591 803.00 | 41 591 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 299 306.00 | 4 779 078.00 | 87 520 228.00 | 92 299 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 166.00 | | 260 166.00 | 260 166.00 |
BZ Autres créances | 88 859.00 | | 88 859.00 | 88 859.00 |
CF Disponibilités | 1 435 204.00 | | 1 435 204.00 | 1 435 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 877.00 | | 19 877.00 | 19 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 804 108.00 | | 1 804 108.00 | 1 804 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 103 414.00 | 4 779 078.00 | 89 324 336.00 | 94 103 414.00 |
CU Autres participations | 780 048.00 | | 780 048.00 | 780 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000 000.00 | 25 000 000.00 | | 25 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 883 081.00 | -4 769 881.00 | | -4 883 081.00 |
DK Provisions réglementées | 495 497.00 | 273 129.00 | | 495 497.00 |
DL TOTAL (I) | 20 612 416.00 | 20 503 247.00 | | 20 612 416.00 |
DQ Provisions pour charges | 292 540.00 | 157 024.00 | | 292 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 292 540.00 | 157 024.00 | | 292 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 403 482.00 | 41 307 144.00 | | 41 403 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 191.00 | 133 089.00 | | 83 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 509.00 | 18 507.00 | | 20 509.00 |
EA Autres dettes | 23 232 906.00 | 25 364 548.00 | | 23 232 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 740 089.00 | 66 823 289.00 | | 64 740 089.00 |
ED (V) | 3 652 338.00 | 5 609 833.00 | | 3 652 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 324 336.00 | 93 093 394.00 | | 89 324 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 673 116.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 673 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 678 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 464 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 272 929.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 515.00 | |
GE Autres charges | | | 6 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 770 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 092 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 42 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 473 424.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 475 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 432 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 525 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 570.00 | | | 570.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 357 368.00 | 357 368.00 | | 357 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357 938.00 | 357 368.00 | | 357 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -357 938.00 | -357 368.00 | | -357 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 720 689.00 | 2 649 257.00 | | 2 720 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 603 770.00 | 7 419 138.00 | | 7 603 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 883 081.00 | -4 769 881.00 | | -4 883 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 828 161.00 | | | 92 828 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 528 855.00 | 42 371 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 528 855.00 | 92 299 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 927 455.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 927 455.00 | | | 49 927 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 900 707.00 | | | 42 900 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 506 147.00 | 2 272 929.00 | | 2 506 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 506 149.00 | 2 272 929.00 | | 2 506 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 273 129.00 | 222 369.00 | | 273 129.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 157 025.00 | 135 516.00 | | 157 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 430 154.00 | 357 884.00 | | 430 154.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 516.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 357 369.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 403 483.00 | 41 403 483.00 | | 41 403 483.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 191.00 | 83 191.00 | | 83 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 920.00 | 17 920.00 | | 17 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
UP Prêts | 41 591 803.00 | 41 591 803.00 | | 41 591 803.00 |
UX Autres créances clients | 260 167.00 | 263 167.00 | | 260 167.00 |
VB T. V. A. | 88 832.00 | 88 832.00 | | 88 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 952.00 | 26 952.00 | | 26 952.00 |
VI Groupe et associés | 23 232 906.00 | 23 232 906.00 | | 23 232 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 523 293.00 | | | 523 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 878.00 | 19 878.00 | | 19 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 960 708.00 | 41 960 708.00 | | 41 960 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 767 041.00 | 64 767 041.00 | | 64 767 041.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |