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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 516.00 | 15 516.00 | | 15 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 911 938.00 | 2 490 631.00 | 47 421 306.00 | 49 911 938.00 |
BF Prêts | 42 120 658.00 | | 42 120 658.00 | 42 120 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 828 161.00 | 2 506 148.00 | 90 322 012.00 | 92 828 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 666.00 | | 417 666.00 | 417 666.00 |
BZ Autres créances | 86 170.00 | | 86 170.00 | 86 170.00 |
CF Disponibilités | 2 249 423.00 | | 2 249 423.00 | 2 249 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 121.00 | | 18 121.00 | 18 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 771 382.00 | | 2 771 382.00 | 2 771 382.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 599 543.00 | 2 506 148.00 | 93 093 394.00 | 95 599 543.00 |
CU Autres participations | 780 048.00 | | 780 048.00 | 780 048.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000 000.00 | 25 000 000.00 | | 25 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 769 881.00 | -9 801 784.00 | | -4 769 881.00 |
DK Provisions réglementées | 273 129.00 | 50 760.00 | | 273 129.00 |
DL TOTAL (I) | 20 503 247.00 | 15 248 975.00 | | 20 503 247.00 |
DP Provisions pour risques | | 139 406.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 157 024.00 | 21 472.00 | | 157 024.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 024.00 | 160 879.00 | | 157 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 307 144.00 | 50 662 055.00 | | 41 307 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 089.00 | 159 510.00 | | 133 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 507.00 | 14 932.00 | | 18 507.00 |
EA Autres dettes | 25 364 548.00 | 45 661 888.00 | | 25 364 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 823 289.00 | 96 498 386.00 | | 66 823 289.00 |
ED (V) | 5 609 833.00 | | | 5 609 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 093 394.00 | 111 908 241.00 | | 93 093 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 494 149.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 494 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 502 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 312 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 272 929.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 551.00 | |
GE Autres charges | | | 5 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 618 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 116 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 139 406.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 440 166.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 442 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 295 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 412 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 927 447.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 150 391.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 077 838.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 740 881.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 357 368.00 | 65 274.00 | | 357 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357 368.00 | 19 806 156.00 | | 357 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -357 368.00 | -4 728 317.00 | | -357 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 649 256.00 | 23 261 758.00 | | 2 649 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 419 137.00 | 33 063 542.00 | | 7 419 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 769 881.00 | -9 801 784.00 | | -4 769 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 181 581.00 | | | 101 181 581.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 353 419.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 353 419.00 | 42 900 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 353 419.00 | 92 828 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 927 455.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 927 455.00 | | | 49 927 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 254 126.00 | | | 51 254 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 219.00 | 2 272 929.00 | | 233 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 219.00 | 2 272 929.00 | | 233 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 761.00 | 222 369.00 | | 50 761.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 879.00 | 135 552.00 | 139 406.00 | 160 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 640.00 | 357 921.00 | 139 406.00 | 211 640.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 552.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 139 406.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 357 369.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 307 144.00 | 41 307 144.00 | | 41 307 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 090.00 | 133 090.00 | | 133 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 975.00 | 14 975.00 | | 14 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
UP Prêts | 42 120 659.00 | 42 120 659.00 | | 42 120 659.00 |
UX Autres créances clients | 417 667.00 | | | 417 667.00 |
VB T. V. A. | 83 863.00 | | | 83 863.00 |
VI Groupe et associés | 25 364 548.00 | 25 364 548.00 | | 25 364 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 371 016.00 | | | 8 371 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 121.00 | | | 18 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 642 617.00 | 42 642 617.00 | | 42 642 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 823 289.00 | 66 823 289.00 | | 66 823 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |