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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 516.00 | 15 516.00 | | 15 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 914 517.00 | 7 036 829.00 | 42 877 687.00 | 49 914 517.00 |
BF Prêts | 40 633 478.00 | | 40 633 478.00 | 40 633 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 343 560.00 | 7 052 346.00 | 84 291 214.00 | 91 343 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 818.00 | | 381 818.00 | 381 818.00 |
BZ Autres créances | 96 087.00 | | 96 087.00 | 96 087.00 |
CF Disponibilités | 554 932.00 | | 554 932.00 | 554 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 961.00 | | 21 961.00 | 21 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 799.00 | | 1 054 799.00 | 1 054 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 398 360.00 | 7 052 346.00 | 85 346 013.00 | 92 398 360.00 |
CU Autres participations | 780 048.00 | | 780 048.00 | 780 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000 000.00 | 25 000 000.00 | | 25 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 610 668.00 | -4 883 081.00 | | -5 610 668.00 |
DK Provisions réglementées | 717 866.00 | 495 497.00 | | 717 866.00 |
DL TOTAL (I) | 20 107 198.00 | 20 612 416.00 | | 20 107 198.00 |
DQ Provisions pour charges | 428 361.00 | 292 540.00 | | 428 361.00 |
DR TOTAL (IV) | 428 361.00 | 292 540.00 | | 428 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 168 555.00 | 41 403 482.00 | | 40 168 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 516.00 | 83 191.00 | | 159 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 696.00 | 20 509.00 | | 27 696.00 |
EA Autres dettes | 21 610 999.00 | 23 232 906.00 | | 21 610 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 966 768.00 | 64 740 089.00 | | 61 966 768.00 |
ED (V) | 2 843 685.00 | 3 652 338.00 | | 2 843 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 346 013.00 | 89 324 336.00 | | 85 346 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 540 076.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 540 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 542 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 720 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 273 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 820.00 | |
GE Autres charges | | | 4 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 057 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 514 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 738 456.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 739 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 738 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 253 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357 368.00 | 357 938.00 | | 357 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -357 368.00 | -357 938.00 | | -357 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 543 437.00 | 2 720 689.00 | | 2 543 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 154 105.00 | 7 603 770.00 | | 8 154 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 610 668.00 | -4 883 081.00 | | -5 610 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 299 306.00 | | -955 745.00 | 92 299 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 413 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 343 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 930 034.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 927 455.00 | | 2 579.00 | 49 927 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 371 851.00 | | -958 325.00 | 42 371 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 779 078.00 | 2 273 268.00 | | 4 779 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 779 078.00 | 2 273 268.00 | | 4 779 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 495 498.00 | 222 369.00 | | 495 498.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 292 541.00 | 135 821.00 | | 292 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 788 039.00 | 358 189.00 | | 788 039.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 821.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 357 369.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 168 555.00 | 40 168 555.00 | | 40 168 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 516.00 | 159 516.00 | | 159 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 716.00 | 19 716.00 | | 19 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
UP Prêts | 40 633 479.00 | 40 633 479.00 | | 40 633 479.00 |
UX Autres créances clients | 381 818.00 | 381 818.00 | | 381 818.00 |
VB T. V. A. | 91 603.00 | 91 603.00 | | 91 603.00 |
VI Groupe et associés | 21 611 000.00 | 21 611 000.00 | | 21 611 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 973 204.00 | | | 973 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 961.00 | 21 961.00 | | 21 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 133 345.00 | 41 133 345.00 | | 41 133 345.00 |
VW T.V.A. | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 966 768.00 | 61 966 768.00 | | 61 966 768.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |