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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 516.00 | 15 516.00 | | 15 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 914 517.00 | 9 310 344.00 | 40 604 172.00 | 49 914 517.00 |
BF Prêts | 35 451 434.00 | | 35 451 434.00 | 35 451 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 161 516.00 | 9 325 861.00 | 76 835 655.00 | 86 161 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 363.00 | | 341 363.00 | 341 363.00 |
BZ Autres créances | 112 129.00 | | 112 129.00 | 112 129.00 |
CF Disponibilités | 2 445 664.00 | | 2 445 664.00 | 2 445 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 900 157.00 | | 2 900 157.00 | 2 900 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 061 674.00 | 9 325 861.00 | 79 735 812.00 | 89 061 674.00 |
CU Autres participations | 780 048.00 | | 780 048.00 | 780 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000 000.00 | 25 000 000.00 | | 25 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 295 332.00 | -5 610 668.00 | | -5 295 332.00 |
DK Provisions réglementées | 940 235.00 | 717 866.00 | | 940 235.00 |
DL TOTAL (I) | 20 644 902.00 | 20 107 198.00 | | 20 644 902.00 |
DQ Provisions pour charges | 563 851.00 | 428 361.00 | | 563 851.00 |
DR TOTAL (IV) | 563 851.00 | 428 361.00 | | 563 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 024 186.00 | 40 168 555.00 | | 35 024 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 176.00 | 159 516.00 | | 70 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 947.00 | 27 696.00 | | 25 947.00 |
EA Autres dettes | 17 232 907.00 | 21 610 999.00 | | 17 232 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 353 217.00 | 61 966 768.00 | | 52 353 217.00 |
ED (V) | 6 173 841.00 | 2 843 685.00 | | 6 173 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 735 812.00 | 85 346 013.00 | | 79 735 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 314 513.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 314 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 321 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 004 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 273 515.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 489.00 | |
GE Autres charges | | | 6 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 309 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 987 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 639.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 975 162.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 982 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -950 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 937 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 357 368.00 | 357 368.00 | | 357 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357 368.00 | 357 368.00 | | 357 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -357 368.00 | -357 368.00 | | -357 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 354 172.00 | 2 543 438.00 | | 1 354 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 649 505.00 | 8 154 106.00 | | 6 649 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 295 332.00 | -5 610 668.00 | | -5 295 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 343 561.00 | | -5 182 044.00 | 91 343 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 231 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 161 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 930 034.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 930 034.00 | | | 49 930 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 413 527.00 | | -5 182 044.00 | 41 413 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 052 346.00 | 2 273 515.00 | | 7 052 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 052 346.00 | 2 273 515.00 | | 7 052 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 717 867.00 | 222 369.00 | | 717 867.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 428 361.00 | 135 490.00 | | 428 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 146 228.00 | 357 859.00 | | 1 146 228.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 490.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 357 369.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 176.00 | 70 176.00 | | 70 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 245.00 | 21 245.00 | | 21 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
UP Prêts | 35 451 435.00 | 35 451 435.00 | | 35 451 435.00 |
UX Autres créances clients | 341 363.00 | 341 363.00 | | 341 363.00 |
VB T. V. A. | 86 426.00 | 86 426.00 | | 86 426.00 |
VC Groupe et associés | 25 639.00 | 25 639.00 | | 25 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 024 186.00 | 35 024 186.00 | | 35 024 186.00 |
VI Groupe et associés | 17 232 907.00 | 17 232 907.00 | | 17 232 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 204 782.00 | | | 5 204 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 905 864.00 | 35 905 864.00 | | 35 905 864.00 |
VW T.V.A. | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 353 218.00 | 52 353 218.00 | | 52 353 218.00 |