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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 276.00 | 124.00 | 151.00 | 276.00 |
AP Constructions | 5 189.00 | 3 822.00 | 1 367.00 | 5 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 461.00 | 280 456.00 | 28 005.00 | 308 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 559.00 | 13 023.00 | 1 535.00 | 14 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 387.00 | 297 427.00 | 37 959.00 | 335 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 500.00 | | 68 500.00 | 68 500.00 |
BT Marchandises | 92 500.00 | | 92 500.00 | 92 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 299.00 | 6 866.00 | 153 432.00 | 160 299.00 |
BZ Autres créances | 60 591.00 | | 60 591.00 | 60 591.00 |
CF Disponibilités | 40 636.00 | | 40 636.00 | 40 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 609.00 | | 7 609.00 | 7 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 137.00 | 6 866.00 | 423 270.00 | 430 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 524.00 | 304 294.00 | 461 230.00 | 765 524.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 208 562.00 | | | 208 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 002.00 | | | 71 002.00 |
DL TOTAL (I) | 290 564.00 | | | 290 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 607.00 | | | 19 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 969.00 | | | 12 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 267.00 | | | 65 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 610.00 | | | 70 610.00 |
EA Autres dettes | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 665.00 | | | 170 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 230.00 | | | 461 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 665.00 | | | 170 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 905.00 | | | 13 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 247 541.00 | 10 260.00 | 257 801.00 | 247 541.00 |
FD Production vendue biens | 82 593.00 | | 82 593.00 | 82 593.00 |
FG Production vendue services | 690 803.00 | | 690 803.00 | 690 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 020 937.00 | 10 260.00 | 1 031 197.00 | 1 020 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 628.00 | |
GE Autres charges | | | 1 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 999 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 612.00 | | | 1 078 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 610.00 | | | 1 007 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 002.00 | | | 71 002.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 214 192.00 | | | 214 192.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 31 023.00 | | | 31 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 879.00 | | 16 973.00 | 323 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 465.00 | 335 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 319.00 | 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 146.00 | 328 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319.00 | | 276.00 | 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 660.00 | | 16 697.00 | 316 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 624.00 | 25 268.00 | 5 465.00 | 277 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319.00 | 124.00 | 319.00 | 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 305.00 | 25 143.00 | 5 146.00 | 277 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 506.00 | 1 628.00 | 3 268.00 | 8 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 506.00 | 1 628.00 | 3 268.00 | 8 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 506.00 | 1 628.00 | 3 268.00 | 8 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 628.00 | 3 268.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 267.00 | 65 267.00 | | 65 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 661.00 | 15 661.00 | | 15 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 805.00 | 44 805.00 | | 44 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 152 060.00 | | | 152 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
VB T. V. A. | 571.00 | | | 571.00 |
VC Groupe et associés | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 905.00 | 13 905.00 | | 13 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
VI Groupe et associés | 12 969.00 | 12 969.00 | | 12 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 876.00 | | | 16 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 657.00 | | | 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 317.00 | | | 58 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 100.00 | 228 500.00 | 6 600.00 | 235 100.00 |
VW T.V.A. | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 665.00 | 170 665.00 | | 170 665.00 |