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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
AP Constructions | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 522.00 | 358 736.00 | 67 785.00 | 426 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 703.00 | 18 249.00 | 40 454.00 | 58 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 442.00 | 382 640.00 | 115 802.00 | 498 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 747.00 | | 81 747.00 | 81 747.00 |
BT Marchandises | 170 918.00 | | 170 918.00 | 170 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 945.00 | 19 453.00 | 227 492.00 | 246 945.00 |
BZ Autres créances | 98 067.00 | | 98 067.00 | 98 067.00 |
CF Disponibilités | 60 295.00 | | 60 295.00 | 60 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 429.00 | | 12 429.00 | 12 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 404.00 | 19 453.00 | 650 950.00 | 670 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 846.00 | 402 093.00 | 766 752.00 | 1 168 846.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 310 261.00 | | | 310 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 255.00 | | | 105 255.00 |
DL TOTAL (I) | 425 016.00 | | | 425 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 629.00 | | | 93 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 696.00 | | | 50 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 752.00 | | | 154 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 657.00 | | | 42 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 736.00 | | | 341 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 752.00 | | | 766 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 420.00 | | | 282 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 871.00 | | | 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 727.00 | | 98 522.00 | 406 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 807.00 | 498 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 807.00 | 490 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464.00 | | | 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 362.00 | | 97 860.00 | 399 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | 662.00 | 6 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 905.00 | 48 340.00 | 6 605.00 | 340 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 464.00 | | | 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 440.00 | 48 340.00 | 6 605.00 | 340 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 307.00 | | 2 854.00 | 22 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 307.00 | | 2 854.00 | 22 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 307.00 | | 2 854.00 | 22 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 854.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 752.00 | 154 752.00 | | 154 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 639.00 | 14 639.00 | | 14 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 264.00 | 23 264.00 | | 23 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
UX Autres créances clients | 223 601.00 | 223 601.00 | | 223 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 343.00 | 23 343.00 | | 23 343.00 |
VB T. V. A. | 11 205.00 | 11 205.00 | | 11 205.00 |
VC Groupe et associés | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 758.00 | 33 442.00 | 59 316.00 | 92 758.00 |
VI Groupe et associés | 50 696.00 | 50 696.00 | | 50 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 185.00 | | | 26 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 045.00 | 10 045.00 | | 10 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 129.00 | 75 129.00 | | 75 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 429.00 | 12 429.00 | | 12 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 672.00 | 357 442.00 | 7 230.00 | 364 672.00 |
VW T.V.A. | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 736.00 | 282 420.00 | 59 316.00 | 341 736.00 |