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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 464.00 | 450.00 | 14.00 | 464.00 |
AP Constructions | 5 189.00 | 5 119.00 | 70.00 | 5 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 161.00 | 303 120.00 | 22 040.00 | 325 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 703.00 | 15 106.00 | 7 596.00 | 22 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 419.00 | 323 796.00 | 36 622.00 | 360 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 476.00 | | 75 476.00 | 75 476.00 |
BT Marchandises | 105 827.00 | | 105 827.00 | 105 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 435.00 | 1 697.00 | 179 737.00 | 181 435.00 |
BZ Autres créances | 66 584.00 | | 66 584.00 | 66 584.00 |
CF Disponibilités | 53 091.00 | | 53 091.00 | 53 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 234.00 | 1 697.00 | 487 537.00 | 489 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 654.00 | 325 493.00 | 524 160.00 | 849 654.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 268 988.00 | | | 268 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 833.00 | | | 104 833.00 |
DL TOTAL (I) | 384 821.00 | | | 384 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 669.00 | | | 37 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 597.00 | | | 43 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 640.00 | | | 55 640.00 |
EA Autres dettes | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 338.00 | | | 139 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 160.00 | | | 524 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 338.00 | | | 139 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 998.00 | | 18 478.00 | 353 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 057.00 | 360 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 057.00 | 353 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464.00 | | | 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 634.00 | | 18 478.00 | 346 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 894.00 | 16 623.00 | 11 721.00 | 318 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 355.00 | 94.00 | | 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 538.00 | 16 528.00 | 11 721.00 | 318 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 519.00 | | 2 821.00 | 4 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 519.00 | | 2 821.00 | 4 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 519.00 | | 2 821.00 | 4 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 821.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 597.00 | 43 597.00 | | 43 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 492.00 | 14 492.00 | | 14 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 226.00 | 35 226.00 | | 35 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 179 398.00 | 179 398.00 | | 179 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VB T. V. A. | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VC Groupe et associés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VI Groupe et associés | 37 669.00 | 37 669.00 | | 37 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 600.00 | 62 600.00 | | 62 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 440.00 | 254 840.00 | 6 600.00 | 261 440.00 |
VW T.V.A. | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 338.00 | 139 338.00 | | 139 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 743.00 | | | 8 743.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
ST Autres comptes | 461 032.00 | | | 461 032.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 969.00 | | | 39 969.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 548 165.00 | | | 548 165.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 243.00 | | | 10 243.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 253 409.00 | | | 253 409.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 656.00 | | | 157 656.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 505 827.00 | | | 505 827.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |