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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
AP Constructions | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 908.00 | 305 666.00 | 61 241.00 | 366 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 124.00 | 16 414.00 | 7 709.00 | 24 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 586.00 | 327 736.00 | 75 850.00 | 403 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 390.00 | | 80 390.00 | 80 390.00 |
BT Marchandises | 134 001.00 | | 134 001.00 | 134 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 595.00 | 20 522.00 | 205 073.00 | 225 595.00 |
BZ Autres créances | 96 785.00 | | 96 785.00 | 96 785.00 |
CF Disponibilités | 57 547.00 | | 57 547.00 | 57 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 247.00 | | 10 247.00 | 10 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 567.00 | 20 522.00 | 586 045.00 | 606 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 154.00 | 348 258.00 | 661 896.00 | 1 010 154.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 193 041.00 | | | 193 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 176.00 | | | 48 176.00 |
DL TOTAL (I) | 250 717.00 | | | 250 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 823.00 | | | 95 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 404.00 | | | 39 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 724.00 | | | 234 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 226.00 | | | 41 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 179.00 | | | 411 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 896.00 | | | 661 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 257.00 | | | 334 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 667.00 | | 34 119.00 | 388 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 200.00 | 403 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 200.00 | 396 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464.00 | | | 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 303.00 | | 34 119.00 | 381 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 659.00 | 24 574.00 | 18 498.00 | 321 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 464.00 | | | 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 195.00 | 24 574.00 | 18 498.00 | 321 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 102.00 | 20 419.00 | | 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102.00 | 20 419.00 | | 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102.00 | 20 419.00 | | 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 419.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 724.00 | 234 724.00 | | 234 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 858.00 | 11 858.00 | | 11 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 701.00 | 20 701.00 | | 20 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 201 050.00 | 201 050.00 | | 201 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 544.00 | 24 544.00 | | 24 544.00 |
VB T. V. A. | 24 044.00 | 24 044.00 | | 24 044.00 |
VC Groupe et associés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 245.00 | 16 324.00 | 66 936.00 | 93 245.00 |
VI Groupe et associés | 39 404.00 | 39 404.00 | | 39 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 754.00 | | | 6 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 920.00 | 71 920.00 | | 71 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 247.00 | 10 247.00 | | 10 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 228.00 | 332 628.00 | 6 600.00 | 339 228.00 |
VW T.V.A. | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 179.00 | 334 257.00 | 66 936.00 | 411 179.00 |