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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 464.00 | 355.00 | 109.00 | 464.00 |
AP Constructions | 5 189.00 | 4 470.00 | 718.00 | 5 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 157.00 | 299 385.00 | 19 771.00 | 319 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 287.00 | 14 682.00 | 7 604.00 | 22 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 998.00 | 318 894.00 | 35 104.00 | 353 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 315.00 | | 69 315.00 | 69 315.00 |
BT Marchandises | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 079.00 | 4 519.00 | 125 560.00 | 130 079.00 |
BZ Autres créances | 65 526.00 | | 65 526.00 | 65 526.00 |
CF Disponibilités | 45 370.00 | | 45 370.00 | 45 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 186.00 | | 10 186.00 | 10 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 477.00 | 4 519.00 | 418 958.00 | 423 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 476.00 | 323 413.00 | 454 062.00 | 777 476.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 239 564.00 | | | 239 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 423.00 | | | 69 423.00 |
DL TOTAL (I) | 319 988.00 | | | 319 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 869.00 | | | 23 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 254.00 | | | 46 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 907.00 | | | 62 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 074.00 | | | 134 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 062.00 | | | 454 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 074.00 | | | 134 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 307 536.00 | 1 270.00 | 308 806.00 | 307 536.00 |
FD Production vendue biens | 78 893.00 | | 78 893.00 | 78 893.00 |
FG Production vendue services | 701 168.00 | | 701 168.00 | 701 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 087 598.00 | 1 270.00 | 1 088 868.00 | 1 087 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 092 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 255 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 607.00 | |
GE Autres charges | | | 2 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 440.00 | | | 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 314.00 | | | 1 094 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 891.00 | | | 1 024 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 423.00 | | | 69 423.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 207 928.00 | | | 207 928.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 18 180.00 | | | 18 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 387.00 | | 19 751.00 | 335 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 140.00 | 353 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 140.00 | 346 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276.00 | | 188.00 | 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 211.00 | | 19 562.00 | 328 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 427.00 | 22 607.00 | 1 140.00 | 297 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | 230.00 | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 302.00 | 22 376.00 | 1 140.00 | 297 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 866.00 | | 2 347.00 | 6 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 866.00 | | 2 347.00 | 6 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 866.00 | | 2 347.00 | 6 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 347.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 254.00 | 46 254.00 | | 46 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 237.00 | 14 237.00 | | 14 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 807.00 | 45 807.00 | | 45 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 124 656.00 | | | 124 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
VB T. V. A. | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
VC Groupe et associés | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VI Groupe et associés | 23 869.00 | 23 869.00 | | 23 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 823.00 | | | 58 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 186.00 | | | 10 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 392.00 | 205 792.00 | 6 600.00 | 212 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 074.00 | 134 074.00 | | 134 074.00 |