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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
AP Constructions | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 469.00 | 329 015.00 | 48 453.00 | 377 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 703.00 | 6 235.00 | 10 468.00 | 16 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 727.00 | 340 905.00 | 65 822.00 | 406 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 051.00 | | 81 051.00 | 81 051.00 |
BT Marchandises | 134 946.00 | | 134 946.00 | 134 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 853.00 | 22 307.00 | 231 546.00 | 253 853.00 |
BZ Autres créances | 90 472.00 | | 90 472.00 | 90 472.00 |
CF Disponibilités | 130 718.00 | | 130 718.00 | 130 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 890.00 | | 12 890.00 | 12 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 931.00 | 22 307.00 | 681 623.00 | 703 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 658.00 | 363 212.00 | 747 446.00 | 1 110 658.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 221 157.00 | | | 221 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 603.00 | | | 131 603.00 |
DL TOTAL (I) | 362 261.00 | | | 362 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 683.00 | | | 77 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 446.00 | | | 35 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 798.00 | | | 188 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 256.00 | | | 83 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 185.00 | | | 385 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 446.00 | | | 747 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 750.00 | | | 324 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 762.00 | | | 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 586.00 | | 21 998.00 | 403 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 857.00 | 406 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 857.00 | 399 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464.00 | | | 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 222.00 | | 21 998.00 | 396 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 736.00 | 31 452.00 | 18 283.00 | 327 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 464.00 | | | 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 271.00 | 31 452.00 | 18 283.00 | 327 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 522.00 | 1 853.00 | 68.00 | 20 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 522.00 | 1 853.00 | 68.00 | 20 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 522.00 | 1 853.00 | 68.00 | 20 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 853.00 | 68.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 798.00 | 188 798.00 | | 188 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 578.00 | 13 578.00 | | 13 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 331.00 | 23 331.00 | | 23 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 613.00 | 37 613.00 | | 37 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 227 084.00 | 227 084.00 | | 227 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 768.00 | 26 768.00 | | 26 768.00 |
VB T. V. A. | 17 392.00 | 17 392.00 | | 17 392.00 |
VC Groupe et associés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 921.00 | 16 486.00 | 60 434.00 | 76 921.00 |
VI Groupe et associés | 35 446.00 | 35 446.00 | | 35 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 324.00 | | | 16 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 217.00 | 72 217.00 | | 72 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 890.00 | 12 890.00 | | 12 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 816.00 | 357 216.00 | 6 600.00 | 363 816.00 |
VW T.V.A. | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 185.00 | 324 750.00 | 60 434.00 | 385 185.00 |