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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
AP Constructions | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 125.00 | 300 084.00 | 53 040.00 | 353 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 988.00 | 15 920.00 | 7 067.00 | 22 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 667.00 | 321 659.00 | 67 008.00 | 388 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 202.00 | | 75 202.00 | 75 202.00 |
BT Marchandises | 107 210.00 | | 107 210.00 | 107 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 606.00 | 102.00 | 167 503.00 | 167 606.00 |
BZ Autres créances | 68 470.00 | | 68 470.00 | 68 470.00 |
CF Disponibilités | 14 945.00 | | 14 945.00 | 14 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 835.00 | | 11 835.00 | 11 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 270.00 | 102.00 | 448 167.00 | 448 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 938.00 | 321 762.00 | 515 176.00 | 836 938.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 293 821.00 | | | 293 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 869.00 | | | 47 869.00 |
DL TOTAL (I) | 352 691.00 | | | 352 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 669.00 | | | 74 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 525.00 | | | 39 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 162.00 | | | 47 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 484.00 | | | 162 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 176.00 | | | 515 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 484.00 | | | 162 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 251 979.00 | 1 486.00 | 253 465.00 | 251 979.00 |
FD Production vendue biens | 81 565.00 | | 81 565.00 | 81 565.00 |
FG Production vendue services | 779 483.00 | | 779 483.00 | 779 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 113 028.00 | 1 486.00 | 1 114 514.00 | 1 113 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 116 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102.00 | |
GE Autres charges | | | 1 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 102 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 151 582.00 | | | 1 151 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 712.00 | | | 1 103 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 869.00 | | | 47 869.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 347 196.00 | | | 347 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 419.00 | | 54 755.00 | 360 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 507.00 | 388 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 507.00 | 381 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464.00 | | | 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 054.00 | | 54 755.00 | 353 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 796.00 | 24 370.00 | 26 507.00 | 323 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | 14.00 | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 346.00 | 24 355.00 | 26 507.00 | 323 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 697.00 | 102.00 | 1 697.00 | 1 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 697.00 | 102.00 | 1 697.00 | 1 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 697.00 | 102.00 | 1 697.00 | 1 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102.00 | 1 697.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 525.00 | 39 525.00 | | 39 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 676.00 | 14 676.00 | | 14 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 155.00 | 25 155.00 | | 25 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 167 483.00 | 167 483.00 | | 167 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VB T. V. A. | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VC Groupe et associés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VI Groupe et associés | 74 669.00 | 74 669.00 | | 74 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 706.00 | 66 706.00 | | 66 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 835.00 | 11 835.00 | | 11 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 512.00 | 247 912.00 | 6 600.00 | 254 512.00 |
VW T.V.A. | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 484.00 | 162 484.00 | | 162 484.00 |