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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 274.00 | 16 274.00 | | 16 274.00 |
AH Fonds commercial | 11 815.00 | | 11 815.00 | 11 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 651.00 | 58 617.00 | 3 034.00 | 61 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 447.00 | 163 658.00 | 42 789.00 | 206 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 814.00 | | 26 814.00 | 26 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 779.00 | 587 960.00 | 284 819.00 | 872 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 642.00 | | 199 642.00 | 199 642.00 |
BN En cours de production de biens | 699 347.00 | | 699 347.00 | 699 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 320 971.00 | | 1 320 971.00 | 1 320 971.00 |
BZ Autres créances | 386 519.00 | | 386 519.00 | 386 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 331 628.00 | | 331 628.00 | 331 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 761.00 | | 19 761.00 | 19 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 958 037.00 | | 2 958 037.00 | 2 958 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 830 815.00 | 587 960.00 | 3 242 855.00 | 3 830 815.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 814.00 | | | 26 814.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 549 777.00 | 349 410.00 | 200 367.00 | 549 777.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 000.00 | 345 000.00 | | 345 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
DG Autres réserves | 34 692.00 | 43 098.00 | | 34 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 856.00 | 161 795.00 | | 58 856.00 |
DL TOTAL (I) | 473 150.00 | 584 494.00 | | 473 150.00 |
DN Avances conditionnées | | 14 185.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 14 185.00 | | |
DP Provisions pour risques | 70 670.00 | 173 052.00 | | 70 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 670.00 | 173 052.00 | | 70 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 856 477.00 | 369 408.00 | | 856 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 522.00 | 4 130.00 | | 54 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 445 940.00 | 891 147.00 | | 1 445 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 466.00 | 298 088.00 | | 301 466.00 |
EA Autres dettes | 40 630.00 | 114 506.00 | | 40 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 699 035.00 | 1 677 279.00 | | 2 699 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 242 855.00 | 2 449 010.00 | | 3 242 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 278 920.00 | 1 677 279.00 | | 2 278 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 331 962.00 | 363 801.00 | | 331 962.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 480.00 | 2 173.00 | 26 653.00 | 24 480.00 |
FD Production vendue biens | 3 395 119.00 | 1 128 553.00 | 4 523 672.00 | 3 395 119.00 |
FG Production vendue services | 143 722.00 | 174 752.00 | 318 474.00 | 143 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 563 321.00 | 1 305 478.00 | 4 868 799.00 | 3 563 321.00 |
FM Production stockée | | | -7 590.00 | |
FN Production immobilisée | | | 200 654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 189 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 908 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 820 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 905 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 399.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 110 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 986.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 578.00 | 12 595.00 | | 25 578.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 411.00 | 116.00 | | 411.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 930.00 | | | 12 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 382.00 | 29 430.00 | | 11 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 382.00 | 29 430.00 | | 11 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 548.00 | -29 430.00 | | 1 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 636.00 | 58 428.00 | | 5 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 209 290.00 | 6 378 724.00 | | 5 209 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 150 433.00 | 6 216 929.00 | | 5 150 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 856.00 | 161 795.00 | | 58 856.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 936.00 | 26 007.00 | | 4 936.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 001.00 | | 218 585.00 | 686 001.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 349 123.00 | | 200 654.00 | 349 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 808.00 | 872 779.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 549 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 808.00 | 268 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 089.00 | | | 28 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 475.00 | | 10 431.00 | 289 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 314.00 | | 7 500.00 | 19 314.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 368.00 | 42 399.00 | 31 808.00 | 577 368.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 324 192.00 | 25 218.00 | | 324 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 477.00 | 797.00 | | 15 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 699.00 | 16 384.00 | 31 808.00 | 237 699.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 173 052.00 | | 102 382.00 | 173 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 052.00 | | 102 382.00 | 173 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 102 382.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 445 940.00 | 1 445 940.00 | | 1 445 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 799.00 | 110 799.00 | | 110 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 437.00 | 117 437.00 | | 117 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 630.00 | 40 630.00 | | 40 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 814.00 | | | 26 814.00 |
UX Autres créances clients | 1 320 971.00 | | | 1 320 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 490.00 | | | 490.00 |
VB T. V. A. | 86 909.00 | | | 86 909.00 |
VC Groupe et associés | 90 375.00 | | | 90 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338 633.00 | 338 633.00 | | 338 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 844.00 | 97 729.00 | 382 615.00 | 517 844.00 |
VI Groupe et associés | 54 522.00 | 54 522.00 | | 54 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 156.00 | | | 32 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 724.00 | | | 61 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 143.00 | 15 143.00 | | 15 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 021.00 | | | 147 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 761.00 | | | 19 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 754 065.00 | 1 754 065.00 | | 1 754 065.00 |
VW T.V.A. | 58 088.00 | 58 088.00 | | 58 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 699 035.00 | 2 278 920.00 | 382 615.00 | 2 699 035.00 |