| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 212.00 | 13 969.00 | 5 243.00 | 19 212.00 |
AH Fonds commercial | 11 815.00 | | 11 815.00 | 11 815.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | 159.00 | 1 091.00 | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 386.00 | 44 303.00 | 11 084.00 | 55 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 567.00 | 92 525.00 | 26 043.00 | 118 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 814.00 | | 26 814.00 | 26 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 822.00 | 700 733.00 | 82 089.00 | 782 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 236 379.00 | | 236 379.00 | 236 379.00 |
BN En cours de production de biens | 587 303.00 | | 587 303.00 | 587 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 866 603.00 | | 866 603.00 | 866 603.00 |
BZ Autres créances | 445 442.00 | | 445 442.00 | 445 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 358 889.00 | | 358 889.00 | 358 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 406.00 | | 47 406.00 | 47 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 542 181.00 | | 2 542 181.00 | 2 542 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 325 003.00 | 700 733.00 | 2 624 270.00 | 3 325 003.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 814.00 | | | 26 814.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 549 777.00 | 549 777.00 | | 549 777.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
DG Autres réserves | 165 046.00 | | | 165 046.00 |
DH Report à nouveau | | 15 795.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 656.00 | 149 251.00 | | 28 656.00 |
DL TOTAL (I) | 378 304.00 | 349 648.00 | | 378 304.00 |
DP Provisions pour risques | 43 946.00 | 32 065.00 | | 43 946.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 946.00 | 32 065.00 | | 43 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 889 664.00 | 284 245.00 | | 889 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 979 664.00 | 802 696.00 | | 979 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 335.00 | 226 593.00 | | 300 335.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 335.00 | 18 574.00 | | 335.00 |
EA Autres dettes | 25 242.00 | 54 630.00 | | 25 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 202 021.00 | 1 393 519.00 | | 2 202 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 624 270.00 | 1 775 232.00 | | 2 624 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 118 557.00 | 1 270 211.00 | | 2 118 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 119 289.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 039.00 | 163 542.00 | 213 581.00 | 50 039.00 |
FD Production vendue biens | 1 900 847.00 | 383 361.00 | 2 284 208.00 | 1 900 847.00 |
FG Production vendue services | 179 061.00 | 159 773.00 | 338 834.00 | 179 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 129 947.00 | 706 676.00 | 2 836 623.00 | 2 129 947.00 |
FM Production stockée | | | 210 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 449 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 499 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 194 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 213 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 079.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 881.00 | |
GE Autres charges | | | 1 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 461 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 335.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 960.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 449 554.00 | 377 606.00 | | 449 554.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 990.00 | 461.00 | | 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 735.00 | 1 919.00 | | 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 735.00 | 10 019.00 | | 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -735.00 | -10 019.00 | | -735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 500 120.00 | 3 714 813.00 | | 3 500 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 471 464.00 | 3 565 562.00 | | 3 471 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 656.00 | 149 251.00 | | 28 656.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 454.00 | | 17 368.00 | 765 454.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 549 777.00 | | | 549 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 782 822.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 549 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 027.00 | | 1 250.00 | 31 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 836.00 | | 16 118.00 | 157 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 814.00 | | | 26 814.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 654.00 | 13 079.00 | | 687 654.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 549 777.00 | | | 549 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 152.00 | 2 976.00 | | 11 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 724.00 | 10 103.00 | | 126 724.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 065.00 | 11 881.00 | | 32 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 065.00 | 11 881.00 | | 32 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 881.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 979 664.00 | 979 664.00 | | 979 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 942.00 | 126 942.00 | | 126 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 464.00 | 141 464.00 | | 141 464.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 242.00 | 25 242.00 | | 25 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 814.00 | 26 814.00 | | 26 814.00 |
UX Autres créances clients | 866 603.00 | 866 603.00 | | 866 603.00 |
VB T. V. A. | 89 350.00 | 89 350.00 | | 89 350.00 |
VC Groupe et associés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 751 356.00 | 751 356.00 | | 751 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 308.00 | 54 845.00 | 83 463.00 | 138 308.00 |
VI Groupe et associés | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 093.00 | | | 25 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VP Divers | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 987.00 | 8 987.00 | | 8 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348 525.00 | 348 525.00 | | 348 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 406.00 | 47 406.00 | | 47 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 386 265.00 | 1 386 265.00 | | 1 386 265.00 |
VW T.V.A. | 22 942.00 | 22 942.00 | | 22 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 202 021.00 | 2 118 557.00 | 83 463.00 | 2 202 021.00 |