| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 212.00 | 11 152.00 | 8 060.00 | 19 212.00 |
AH Fonds commercial | 11 815.00 | | 11 815.00 | 11 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 502.00 | 41 452.00 | 13 050.00 | 54 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 334.00 | 85 273.00 | 18 062.00 | 103 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 814.00 | | 26 814.00 | 26 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 454.00 | 687 654.00 | 77 800.00 | 765 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220 646.00 | | 220 646.00 | 220 646.00 |
BN En cours de production de biens | 377 293.00 | | 377 293.00 | 377 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 153.00 | | 562 153.00 | 562 153.00 |
BZ Autres créances | 257 679.00 | | 257 679.00 | 257 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 261 642.00 | | 261 642.00 | 261 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 858.00 | | 17 858.00 | 17 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 697 432.00 | | 1 697 432.00 | 1 697 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 462 886.00 | 687 654.00 | 1 775 232.00 | 2 462 886.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 814.00 | | | 26 814.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 549 777.00 | 549 777.00 | | 549 777.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
DH Report à nouveau | 15 795.00 | -475 264.00 | | 15 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 251.00 | 491 059.00 | | 149 251.00 |
DL TOTAL (I) | 349 648.00 | 200 397.00 | | 349 648.00 |
DP Provisions pour risques | 32 065.00 | 37 227.00 | | 32 065.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 065.00 | 37 227.00 | | 32 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 245.00 | 251 670.00 | | 284 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 802 696.00 | 1 093 629.00 | | 802 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 593.00 | 291 113.00 | | 226 593.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 574.00 | | | 18 574.00 |
EA Autres dettes | 54 630.00 | 116 612.00 | | 54 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 292.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 393 519.00 | 1 772 097.00 | | 1 393 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 232.00 | 2 009 721.00 | | 1 775 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 270 211.00 | 1 704 597.00 | | 1 270 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119 289.00 | 82 678.00 | | 119 289.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 536.00 | 15 318.00 | 82 854.00 | 67 536.00 |
FD Production vendue biens | 2 647 749.00 | 573 912.00 | 3 221 661.00 | 2 647 749.00 |
FG Production vendue services | 120 053.00 | 35 378.00 | 155 431.00 | 120 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 835 338.00 | 624 608.00 | 3 459 946.00 | 2 835 338.00 |
FM Production stockée | | | -138 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 388 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 713 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 268 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 283 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 495.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 877.00 | |
GE Autres charges | | | 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 538 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 773.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 270.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 377 606.00 | 9 914.00 | | 377 606.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 461.00 | 1 676.00 | | 461.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 919.00 | 31 536.00 | | 1 919.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 019.00 | 31 536.00 | | 10 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 019.00 | -31 286.00 | | -10 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 714 813.00 | 4 254 721.00 | | 3 714 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 565 562.00 | 3 763 661.00 | | 3 565 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 251.00 | 491 059.00 | | 149 251.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 034.00 | | 40 829.00 | 883 034.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 549 777.00 | | | 549 777.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 450.00 | 26 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 408.00 | 765 454.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 549 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 509.00 | 31 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 449.00 | 157 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 089.00 | | 8 447.00 | 28 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 903.00 | | 32 382.00 | 272 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 264.00 | | | 32 264.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 825 017.00 | 7 495.00 | 144 858.00 | 825 017.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 549 777.00 | | | 549 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 274.00 | 387.00 | 5 509.00 | 16 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 966.00 | 7 108.00 | 139 349.00 | 258 966.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 227.00 | 5 877.00 | 11 039.00 | 37 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 227.00 | 5 877.00 | 11 039.00 | 37 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 877.00 | 11 039.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 802 696.00 | 802 696.00 | | 802 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 541.00 | 117 541.00 | | 117 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 722.00 | 100 722.00 | | 100 722.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 574.00 | 18 574.00 | | 18 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 630.00 | 54 630.00 | | 54 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 814.00 | 26 814.00 | | 26 814.00 |
UX Autres créances clients | 562 153.00 | 562 153.00 | | 562 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VB T. V. A. | 114 248.00 | 114 248.00 | | 114 248.00 |
VC Groupe et associés | 20 775.00 | 20 775.00 | | 20 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 845.00 | 120 845.00 | | 120 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 400.00 | 40 093.00 | 123 308.00 | 163 400.00 |
VI Groupe et associés | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 950.00 | | | 102 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
VP Divers | 23 855.00 | 23 855.00 | | 23 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 033.00 | 91 033.00 | | 91 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 858.00 | 17 858.00 | | 17 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 504.00 | 864 504.00 | | 864 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 519.00 | 1 270 211.00 | 123 308.00 | 1 393 519.00 |