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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 274.00 | 16 274.00 | | 16 274.00 |
AH Fonds commercial | 11 815.00 | | 11 815.00 | 11 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 651.00 | 61 424.00 | 227.00 | 61 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 252.00 | 197 542.00 | 13 710.00 | 211 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 264.00 | | 32 264.00 | 32 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 034.00 | 825 017.00 | 58 017.00 | 883 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 244 586.00 | | 244 586.00 | 244 586.00 |
BN En cours de production de biens | 516 024.00 | | 516 024.00 | 516 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 904.00 | | 525 904.00 | 525 904.00 |
BZ Autres créances | 430 147.00 | | 430 147.00 | 430 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 219 646.00 | | 219 646.00 | 219 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 227.00 | | 15 227.00 | 15 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 951 704.00 | | 1 951 704.00 | 1 951 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 834 738.00 | 825 017.00 | 2 009 721.00 | 2 834 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 264.00 | | | 32 264.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 549 777.00 | 549 777.00 | | 549 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 345 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
DH Report à nouveau | -475 264.00 | -752 588.00 | | -475 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 059.00 | 82 324.00 | | 491 059.00 |
DL TOTAL (I) | 200 397.00 | -290 663.00 | | 200 397.00 |
DP Provisions pour risques | 37 227.00 | 39 550.00 | | 37 227.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 227.00 | 39 550.00 | | 37 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 670.00 | 527 426.00 | | 251 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 093 629.00 | 1 307 167.00 | | 1 093 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 113.00 | 323 671.00 | | 291 113.00 |
EA Autres dettes | 116 612.00 | 281 538.00 | | 116 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 292.00 | 85 723.00 | | 12 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 772 097.00 | 2 532 306.00 | | 1 772 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 009 721.00 | 2 281 193.00 | | 2 009 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 704 597.00 | 2 365 956.00 | | 1 704 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 678.00 | 226 388.00 | | 82 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 383.00 | 10 330.00 | 123 713.00 | 113 383.00 |
FD Production vendue biens | 2 772 750.00 | 1 176 194.00 | 3 948 944.00 | 2 772 750.00 |
FG Production vendue services | 145 169.00 | 108 946.00 | 254 115.00 | 145 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 031 301.00 | 1 295 470.00 | 4 326 771.00 | 3 031 301.00 |
FM Production stockée | | | -111 163.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 252 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 468 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 098 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 713 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 729.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 29 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 707 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 545 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 768.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 522 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 914.00 | 33 163.00 | | 9 914.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 676.00 | 1 898.00 | | 1 676.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | 43 081.00 | | 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 020.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 55 101.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 536.00 | 18 557.00 | | 31 536.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 57 618.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 536.00 | 76 175.00 | | 31 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 286.00 | -21 074.00 | | -31 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 254 721.00 | 4 658 023.00 | | 4 254 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 763 661.00 | 4 575 700.00 | | 3 763 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491 059.00 | 82 324.00 | | 491 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 878.00 | | 2 155.00 | 880 878.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 549 777.00 | | | 549 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 883 034.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 549 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 089.00 | | | 28 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 748.00 | | 2 155.00 | 270 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 264.00 | | | 32 264.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 818 288.00 | 6 729.00 | | 818 288.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 549 777.00 | | | 549 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 274.00 | | | 16 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 237.00 | 6 729.00 | | 252 237.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 550.00 | 25 000.00 | 27 323.00 | 39 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 550.00 | 25 000.00 | 27 323.00 | 39 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | 27 323.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 093 629.00 | 1 093 629.00 | | 1 093 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 102.00 | 128 102.00 | | 128 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 995.00 | 97 995.00 | | 97 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 612.00 | 116 612.00 | | 116 612.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 292.00 | 12 292.00 | | 12 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 264.00 | 32 264.00 | | 32 264.00 |
UX Autres créances clients | 525 904.00 | 525 904.00 | | 525 904.00 |
VB T. V. A. | 93 821.00 | 93 821.00 | | 93 821.00 |
VC Groupe et associés | 165 413.00 | 165 413.00 | | 165 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 320.00 | 85 320.00 | | 85 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 350.00 | 98 850.00 | 67 500.00 | 166 350.00 |
VI Groupe et associés | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 613.00 | | | 131 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 971.00 | 24 971.00 | | 24 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 624.00 | 17 624.00 | | 17 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 941.00 | 145 941.00 | | 145 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 227.00 | 15 227.00 | | 15 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 542.00 | 1 003 542.00 | | 1 003 542.00 |
VW T.V.A. | 47 392.00 | 47 392.00 | | 47 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 772 097.00 | 1 704 597.00 | 67 500.00 | 1 772 097.00 |