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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 212.00 | 16 786.00 | 2 426.00 | 19 212.00 |
AH Fonds commercial | 11 815.00 | | 11 815.00 | 11 815.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | 576.00 | 674.00 | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 176.00 | 47 453.00 | 9 723.00 | 57 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 931.00 | 101 167.00 | 22 764.00 | 123 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 814.00 | | 26 814.00 | 26 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 975.00 | 715 759.00 | 74 216.00 | 789 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 439 644.00 | | 439 644.00 | 439 644.00 |
BN En cours de production de biens | 768 523.00 | | 768 523.00 | 768 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 408 390.00 | | 1 408 390.00 | 1 408 390.00 |
BZ Autres créances | 180 971.00 | | 180 971.00 | 180 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 44 972.00 | | 44 972.00 | 44 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 273.00 | | 40 273.00 | 40 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 882 931.00 | | 2 882 931.00 | 2 882 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 672 906.00 | 715 759.00 | 2 957 147.00 | 3 672 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 814.00 | | | 26 814.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 549 777.00 | 549 777.00 | | 549 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
DG Autres réserves | 193 702.00 | 165 046.00 | | 193 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 333.00 | 28 656.00 | | 29 333.00 |
DL TOTAL (I) | 407 636.00 | 378 304.00 | | 407 636.00 |
DP Provisions pour risques | 53 745.00 | 43 946.00 | | 53 745.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 745.00 | 43 946.00 | | 53 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 841 607.00 | 889 664.00 | | 841 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 194 763.00 | 979 664.00 | | 1 194 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 899.00 | 300 335.00 | | 253 899.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
EA Autres dettes | 198 382.00 | 25 242.00 | | 198 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 495 766.00 | 2 202 021.00 | | 2 495 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 957 147.00 | 2 624 270.00 | | 2 957 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 969 775.00 | 2 118 557.00 | | 1 969 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 004.00 | | | 116 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 810.00 | 29 444.00 | 73 254.00 | 43 810.00 |
FD Production vendue biens | 2 297 253.00 | 1 583 769.00 | 3 881 022.00 | 2 297 253.00 |
FG Production vendue services | 184 968.00 | 63 280.00 | 248 248.00 | 184 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 526 031.00 | 1 676 493.00 | 4 202 524.00 | 2 526 031.00 |
FM Production stockée | | | 181 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 405 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 699 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -203 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 546 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 756 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 026.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 680.00 | |
GE Autres charges | | | 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 370 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 106.00 | 449 554.00 | | 9 106.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 425.00 | 990.00 | | 425.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 055.00 | | | 11 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 055.00 | | | 11 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 788.00 | 735.00 | | 1 788.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161.00 | | | 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 949.00 | 735.00 | | 1 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 106.00 | -735.00 | | 9 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 569.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 416 555.00 | 3 500 120.00 | | 4 416 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 387 222.00 | 3 471 464.00 | | 4 387 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 333.00 | 28 656.00 | | 29 333.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 688.00 | | | 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 822.00 | | 7 153.00 | 782 822.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 549 777.00 | | | 549 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 789 975.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 549 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 277.00 | | | 32 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 954.00 | | 7 153.00 | 173 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 814.00 | | | 26 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700 733.00 | 15 026.00 | | 700 733.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 549 777.00 | | | 549 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 128.00 | 3 234.00 | | 14 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 827.00 | 11 792.00 | | 136 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 946.00 | 21 680.00 | 11 881.00 | 43 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 946.00 | 21 680.00 | 11 881.00 | 43 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 680.00 | 11 881.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 194 763.00 | 1 194 763.00 | | 1 194 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 684.00 | 143 684.00 | | 143 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 025.00 | 102 025.00 | | 102 025.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 382.00 | 198 382.00 | | 198 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 814.00 | 26 814.00 | | 26 814.00 |
UX Autres créances clients | 1 408 390.00 | 1 408 390.00 | | 1 408 390.00 |
VB T. V. A. | 97 718.00 | 97 718.00 | | 97 718.00 |
VC Groupe et associés | 8 905.00 | 8 905.00 | | 8 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 187.00 | 118 187.00 | | 118 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 723 437.00 | 197 430.00 | 526 007.00 | 723 437.00 |
VI Groupe et associés | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 871.00 | | | 164 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 281.00 | 73 281.00 | | 73 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 273.00 | 40 273.00 | | 40 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 656 448.00 | 1 656 448.00 | | 1 656 448.00 |
VW T.V.A. | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 495 782.00 | 1 969 775.00 | 526 007.00 | 2 495 782.00 |