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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 274.00 | 16 274.00 | | 16 274.00 |
AH Fonds commercial | 11 815.00 | | 11 815.00 | 11 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 651.00 | 59 866.00 | 1 785.00 | 61 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 097.00 | 178 661.00 | 30 436.00 | 209 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 814.00 | | 26 814.00 | 26 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 429.00 | 704 544.00 | 170 884.00 | 875 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 536.00 | | 196 536.00 | 196 536.00 |
BN En cours de production de biens | 545 516.00 | | 545 516.00 | 545 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 426.00 | | 504 426.00 | 504 426.00 |
BZ Autres créances | 380 498.00 | | 380 498.00 | 380 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 012.00 | | 16 012.00 | 16 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 643 529.00 | | 1 643 529.00 | 1 643 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 518 958.00 | 704 544.00 | 1 814 414.00 | 2 518 958.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 814.00 | | | 26 814.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 549 777.00 | 449 742.00 | 100 035.00 | 549 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 000.00 | 345 000.00 | | 345 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
DG Autres réserves | 93 549.00 | 34 692.00 | | 93 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -846 137.00 | 58 856.00 | | -846 137.00 |
DL TOTAL (I) | -372 987.00 | 473 150.00 | | -372 987.00 |
DP Provisions pour risques | 109 139.00 | 70 670.00 | | 109 139.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 020.00 | | | 12 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 159.00 | 70 670.00 | | 121 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 693.00 | 856 477.00 | | 900 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 781.00 | 54 522.00 | | 6 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 291.00 | 1 445 940.00 | | 697 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 723.00 | 301 466.00 | | 230 723.00 |
EA Autres dettes | 70 561.00 | 40 630.00 | | 70 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 191.00 | | | 160 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 066 241.00 | 2 699 035.00 | | 2 066 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 814 414.00 | 3 242 855.00 | | 1 814 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 768 278.00 | 2 278 920.00 | | 1 768 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 476 725.00 | 331 962.00 | | 476 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 012.00 | 4 988.00 | 45 000.00 | 40 012.00 |
FD Production vendue biens | 2 813 489.00 | 514 522.00 | 3 328 011.00 | 2 813 489.00 |
FG Production vendue services | 178 740.00 | 27 242.00 | 205 982.00 | 178 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 032 240.00 | 546 752.00 | 3 578 992.00 | 3 032 240.00 |
FM Production stockée | | | -153 831.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 516 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 367 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 512 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 835 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 584.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 657.00 | |
GE Autres charges | | | 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 314 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -797 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 391.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 273.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -835 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 947.00 | 25 578.00 | | 32 947.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 417.00 | 411.00 | | 417.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 023.00 | 2 930.00 | | 3 023.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 023.00 | 12 930.00 | | 3 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 263.00 | 11 382.00 | | 7 263.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 020.00 | | | 12 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 283.00 | 11 382.00 | | 19 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 260.00 | 1 548.00 | | -16 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 636.00 | 5 636.00 | | -5 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 524 000.00 | 5 209 290.00 | | 3 524 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 370 136.00 | 5 150 433.00 | | 4 370 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -846 137.00 | 58 856.00 | | -846 137.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 936.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 779.00 | | 2 650.00 | 872 779.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 549 777.00 | | | 549 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 875 428.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 549 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 089.00 | | | 28 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 098.00 | | 2 650.00 | 268 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 814.00 | | | 26 814.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 960.00 | 116 584.00 | | 587 960.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 349 410.00 | 100 332.00 | | 349 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 274.00 | | | 16 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 275.00 | 16 252.00 | | 222 275.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 670.00 | 65 677.00 | 15 188.00 | 70 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 670.00 | 65 677.00 | 15 188.00 | 70 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 657.00 | 15 188.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 020.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 697 291.00 | 697 291.00 | | 697 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 571.00 | 124 571.00 | | 124 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 533.00 | 82 533.00 | | 82 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 561.00 | 70 561.00 | | 70 561.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160 191.00 | 160 191.00 | | 160 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 814.00 | 26 814.00 | | 26 814.00 |
UX Autres créances clients | 504 426.00 | | | 504 426.00 |
VB T. V. A. | 50 510.00 | | | 50 510.00 |
VC Groupe et associés | 149 806.00 | | | 149 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480 578.00 | 480 578.00 | | 480 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 115.00 | 122 152.00 | 290 463.00 | 420 115.00 |
VI Groupe et associés | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 729.00 | | | 97 729.00 |
VP Divers | 44.00 | | | 44.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 886.00 | 16 886.00 | | 16 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 669.00 | | | 122 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 012.00 | | | 16 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 751.00 | 927 751.00 | | 927 751.00 |
VW T.V.A. | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 066 241.00 | 1 768 278.00 | 290 463.00 | 2 066 241.00 |