| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 274.00 | 16 274.00 | | 16 274.00 |
AH Fonds commercial | 11 815.00 | | 11 815.00 | 11 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 651.00 | 61 115.00 | 536.00 | 61 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 097.00 | 191 121.00 | 17 975.00 | 209 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 264.00 | | 32 264.00 | 32 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 879.00 | 818 288.00 | 62 590.00 | 880 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 229 952.00 | | 229 952.00 | 229 952.00 |
BN En cours de production de biens | 627 187.00 | | 627 187.00 | 627 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 752 961.00 | | 752 961.00 | 752 961.00 |
BZ Autres créances | 381 685.00 | | 381 685.00 | 381 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 209 293.00 | | 209 293.00 | 209 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 355.00 | | 17 355.00 | 17 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 218 603.00 | | 2 218 603.00 | 2 218 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 099 482.00 | 818 288.00 | 2 281 193.00 | 3 099 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 264.00 | | | 32 264.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 549 777.00 | 549 777.00 | | 549 777.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 000.00 | 345 000.00 | | 345 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
DG Autres réserves | | 93 549.00 | | |
DH Report à nouveau | -752 588.00 | | | -752 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 324.00 | -846 137.00 | | 82 324.00 |
DL TOTAL (I) | -290 663.00 | -372 987.00 | | -290 663.00 |
DP Provisions pour risques | 39 550.00 | 109 139.00 | | 39 550.00 |
DQ Provisions pour charges | | 12 020.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 39 550.00 | 121 159.00 | | 39 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 426.00 | 900 693.00 | | 527 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 307 167.00 | 697 291.00 | | 1 307 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 671.00 | 230 723.00 | | 323 671.00 |
EA Autres dettes | 281 538.00 | 70 561.00 | | 281 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 723.00 | 160 191.00 | | 85 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 532 306.00 | 2 066 241.00 | | 2 532 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 281 193.00 | 1 814 414.00 | | 2 281 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 365 956.00 | 1 768 278.00 | | 2 365 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 226 388.00 | 476 725.00 | | 226 388.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 114.00 | 60 087.00 | 148 201.00 | 88 114.00 |
FD Production vendue biens | 3 131 078.00 | 922 373.00 | 4 053 451.00 | 3 131 078.00 |
FG Production vendue services | 151 796.00 | 30 985.00 | 182 781.00 | 151 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 370 988.00 | 1 013 445.00 | 4 384 433.00 | 3 370 988.00 |
FM Production stockée | | | 81 672.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 601 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 854 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 342 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 825 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 744.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 470 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 554.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 398.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 163.00 | 32 947.00 | | 33 163.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 898.00 | 417.00 | | 1 898.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 081.00 | 3 023.00 | | 43 081.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 020.00 | | | 12 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 101.00 | 3 023.00 | | 55 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 557.00 | 7 263.00 | | 18 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 618.00 | | | 57 618.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 020.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 175.00 | 19 283.00 | | 76 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 074.00 | -16 260.00 | | -21 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 636.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 658 023.00 | 3 524 000.00 | | 4 658 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 575 700.00 | 4 370 136.00 | | 4 575 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 324.00 | -846 137.00 | | 82 324.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 428.00 | | 5 450.00 | 875 428.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 549 777.00 | | | 549 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 880 878.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 549 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 089.00 | | | 28 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 748.00 | | | 270 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 814.00 | | 5 450.00 | 26 814.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704 544.00 | 113 744.00 | | 704 544.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 449 742.00 | 100 035.00 | | 449 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 274.00 | | | 16 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 527.00 | 13 709.00 | | 238 527.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 159.00 | | 81 609.00 | 121 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 159.00 | | 81 609.00 | 121 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 69 589.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 020.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 307 167.00 | 1 307 167.00 | | 1 307 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 013.00 | 142 013.00 | | 142 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 221.00 | 112 221.00 | | 112 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 538.00 | 281 538.00 | | 281 538.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 723.00 | 85 723.00 | | 85 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 264.00 | 32 264.00 | | 32 264.00 |
UX Autres créances clients | 752 961.00 | | | 752 961.00 |
VB T. V. A. | 91 293.00 | | | 91 293.00 |
VC Groupe et associés | 157 060.00 | | | 157 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 463.00 | 229 463.00 | | 229 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 963.00 | 131 613.00 | 166 350.00 | 297 963.00 |
VI Groupe et associés | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 152.00 | | | 122 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 103.00 | | | 39 103.00 |
VP Divers | 9 435.00 | | | 9 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 327.00 | 13 327.00 | | 13 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 794.00 | | | 84 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 355.00 | | | 17 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 184 266.00 | 1 184 266.00 | | 1 184 266.00 |
VW T.V.A. | 56 110.00 | 56 110.00 | | 56 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 532 306.00 | 2 365 956.00 | 166 350.00 | 2 532 306.00 |