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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 1 406 800.00 | | 1 406 800.00 | 1 406 800.00 |
AP Constructions | 68 444.00 | 68 444.00 | | 68 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 577.00 | 6 443.00 | 1 134.00 | 7 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 311.00 | 72 311.00 | | 72 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 194.00 | | 29 194.00 | 29 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 584 426.00 | 147 299.00 | 1 437 127.00 | 1 584 426.00 |
BT Marchandises | 94 632.00 | | 94 632.00 | 94 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 693.00 | | 13 693.00 | 13 693.00 |
BZ Autres créances | 37 140.00 | | 37 140.00 | 37 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 949.00 | | 71 949.00 | 71 949.00 |
CF Disponibilités | 16 294.00 | | 16 294.00 | 16 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 414.00 | | 235 414.00 | 235 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 819 840.00 | 147 299.00 | 1 672 541.00 | 1 819 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 098 020.00 | 986 508.00 | | 1 098 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 621.00 | 111 512.00 | | 84 621.00 |
DL TOTAL (I) | 1 191 441.00 | 1 106 820.00 | | 1 191 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 572.00 | 294 530.00 | | 183 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 473.00 | 183 120.00 | | 160 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 233.00 | 116 387.00 | | 117 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 822.00 | 24 563.00 | | 19 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 100.00 | 618 600.00 | | 481 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 672 541.00 | 1 725 420.00 | | 1 672 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 420.00 | 435 304.00 | | 412 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 583 201.00 | | 1 225.00 | 1 583 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 584 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 406 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 406 900.00 | | | 1 406 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 332.00 | | | 148 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 969.00 | | 1 225.00 | 27 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 243.00 | 1 055.00 | | 146 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 143.00 | 1 055.00 | | 146 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 233.00 | 117 233.00 | | 117 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 117.00 | 8 117.00 | | 8 117.00 |
UX Autres créances clients | 13 693.00 | | | 13 693.00 |
VB T. V. A. | 974.00 | | | 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 295.00 | 114 616.00 | 68 679.00 | 183 295.00 |
VI Groupe et associés | 160 473.00 | 160 473.00 | | 160 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 790.00 | | | 110 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 473.00 | | | 160 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 143.00 | | | 19 143.00 |
VP Divers | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 156.00 | | | 12 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 538.00 | 52 538.00 | | 52 538.00 |
VW T.V.A. | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 100.00 | 412 420.00 | 68 679.00 | 481 100.00 |