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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 406 800.00 | 395 625.00 | 1 011 175.00 | 1 406 800.00 |
AP Constructions | 68 444.00 | 68 444.00 | | 68 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 472.00 | 70 584.00 | 2 889.00 | 73 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 830.00 | | 30 830.00 | 30 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 587 123.00 | 542 230.00 | 1 044 893.00 | 1 587 123.00 |
BT Marchandises | 92 353.00 | | 92 353.00 | 92 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 593.00 | | 28 593.00 | 28 593.00 |
BZ Autres créances | 10 201.00 | | 10 201.00 | 10 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 074.00 | | 72 074.00 | 72 074.00 |
CF Disponibilités | 57 821.00 | | 57 821.00 | 57 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 023.00 | | 263 023.00 | 263 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 850 146.00 | 542 230.00 | 1 307 916.00 | 1 850 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 038 454.00 | 972 629.00 | | 1 038 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 542.00 | 65 825.00 | | 50 542.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 796.00 | 1 047 254.00 | | 1 097 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 973.00 | 84 624.00 | | 50 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 464.00 | 137 873.00 | | 124 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 344.00 | 20 189.00 | | 24 344.00 |
EA Autres dettes | 10 339.00 | | | 10 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 120.00 | 242 685.00 | | 210 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 916.00 | 1 289 940.00 | | 1 307 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 120.00 | 242 685.00 | | 210 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 638.00 | 1 067.00 | 100.00 | 145 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 538.00 | 1 067.00 | | 145 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 395 625.00 | | | 395 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 395 625.00 | | | 395 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 395 625.00 | | | 395 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 464.00 | 124 464.00 | | 124 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 311.00 | 10 311.00 | | 10 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 339.00 | 10 339.00 | | 10 339.00 |
UX Autres créances clients | 28 593.00 | 28 593.00 | | 28 593.00 |
VB T. V. A. | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VI Groupe et associés | 50 973.00 | 50 973.00 | | 50 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 437.00 | 8 437.00 | | 8 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 775.00 | 40 775.00 | | 40 775.00 |
VW T.V.A. | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 120.00 | 210 120.00 | | 210 120.00 |