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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 1 406 800.00 | 395 625.00 | 1 011 175.00 | 1 406 800.00 |
AP Constructions | 68 444.00 | 68 444.00 | | 68 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 472.00 | 69 517.00 | 3 955.00 | 73 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 830.00 | | 30 830.00 | 30 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 587 223.00 | 541 263.00 | 1 045 960.00 | 1 587 223.00 |
BT Marchandises | 98 182.00 | | 98 182.00 | 98 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 262.00 | | 36 262.00 | 36 262.00 |
BZ Autres créances | 16 469.00 | | 16 469.00 | 16 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 719.00 | | 61 719.00 | 61 719.00 |
CF Disponibilités | 27 282.00 | | 27 282.00 | 27 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 980.00 | | 243 980.00 | 243 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 831 202.00 | 541 263.00 | 1 289 940.00 | 1 831 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 972 629.00 | 1 035 851.00 | | 972 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 825.00 | -63 222.00 | | 65 825.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 254.00 | 981 429.00 | | 1 047 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 624.00 | 126 286.00 | | 84 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 873.00 | 130 409.00 | | 137 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 189.00 | 19 842.00 | | 20 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 685.00 | 276 537.00 | | 242 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 940.00 | 1 257 966.00 | | 1 289 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 685.00 | 276 537.00 | | 242 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 585 307.00 | | 5 111.00 | 1 585 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 195.00 | 1 587 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 406 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 195.00 | 149 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 406 900.00 | | | 1 406 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 527.00 | | 4 161.00 | 148 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 880.00 | | 950.00 | 29 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 429.00 | 404.00 | 3 195.00 | 148 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 329.00 | 404.00 | 3 195.00 | 148 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 395 625.00 | | | 395 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 395 625.00 | | | 395 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 395 625.00 | | | 395 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 873.00 | 137 873.00 | | 137 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 843.00 | 8 843.00 | | 8 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
UX Autres créances clients | 36 262.00 | 36 262.00 | | 36 262.00 |
VB T. V. A. | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VI Groupe et associés | 84 624.00 | 84 624.00 | | 84 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 843.00 | 8 843.00 | | 8 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 796.00 | 56 796.00 | | 56 796.00 |
VW T.V.A. | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 685.00 | 242 685.00 | | 242 685.00 |