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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 1 406 800.00 | 249 800.00 | 1 157 000.00 | 1 406 800.00 |
AP Constructions | 68 444.00 | 68 444.00 | | 68 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 577.00 | 6 917.00 | 660.00 | 7 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 311.00 | 72 311.00 | | 72 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 880.00 | | 29 880.00 | 29 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 585 112.00 | 397 572.00 | 1 187 540.00 | 1 585 112.00 |
BT Marchandises | 98 243.00 | | 98 243.00 | 98 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 125.00 | | 30 125.00 | 30 125.00 |
BZ Autres créances | 51 125.00 | | 51 125.00 | 51 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 089.00 | | 31 089.00 | 31 089.00 |
CF Disponibilités | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 720.00 | | 215 720.00 | 215 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 832.00 | 397 572.00 | 1 403 260.00 | 1 800 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 182 641.00 | 1 098 020.00 | | 1 182 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 791.00 | 84 621.00 | | -146 791.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 651.00 | 1 191 441.00 | | 1 044 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 783.00 | 183 572.00 | | 68 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 142.00 | 160 473.00 | | 144 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 527.00 | 117 233.00 | | 124 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 157.00 | 19 822.00 | | 21 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 609.00 | 481 100.00 | | 358 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 260.00 | 1 672 541.00 | | 1 403 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 609.00 | 412 420.00 | | 358 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 584 426.00 | | 686.00 | 1 584 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 585 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 406 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 406 900.00 | | | 1 406 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 332.00 | | | 148 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 194.00 | | 686.00 | 29 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 299.00 | 473.00 | | 147 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 199.00 | 473.00 | | 147 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 249 800.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 249 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 249 800.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 249 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 527.00 | 124 527.00 | | 124 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
UX Autres créances clients | 30 125.00 | 30 125.00 | | 30 125.00 |
VB T. V. A. | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 679.00 | 68 679.00 | | 68 679.00 |
VI Groupe et associés | 144 142.00 | 144 142.00 | | 144 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 616.00 | | | 114 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 761.00 | 34 761.00 | | 34 761.00 |
VP Divers | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 836.00 | 9 836.00 | | 9 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 227.00 | 85 227.00 | | 85 227.00 |
VW T.V.A. | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 609.00 | 358 609.00 | | 358 609.00 |