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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 687.00 | 4.00 | 683.00 | 687.00 |
AH Fonds commercial | 1 406 800.00 | 395 625.00 | 1 011 175.00 | 1 406 800.00 |
AP Constructions | 68 444.00 | 68 444.00 | | 68 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 064.00 | 71 941.00 | 7 123.00 | 79 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 730.00 | | 31 730.00 | 31 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 594 302.00 | 543 591.00 | 1 050 711.00 | 1 594 302.00 |
BT Marchandises | 88 556.00 | | 88 556.00 | 88 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 730.00 | | 31 730.00 | 31 730.00 |
BZ Autres créances | 8 988.00 | | 8 988.00 | 8 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 623.00 | | 43 623.00 | 43 623.00 |
CF Disponibilités | 129 017.00 | | 129 017.00 | 129 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 000.00 | | 306 000.00 | 306 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 302.00 | 543 591.00 | 1 356 711.00 | 1 900 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 088 996.00 | 1 038 454.00 | | 1 088 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 216.00 | 50 542.00 | | 70 216.00 |
DL TOTAL (I) | 1 168 012.00 | 1 097 796.00 | | 1 168 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 590.00 | 50 973.00 | | 27 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 922.00 | 124 464.00 | | 145 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 187.00 | 24 344.00 | | 15 187.00 |
EA Autres dettes | | 10 339.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 188 699.00 | 210 120.00 | | 188 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 711.00 | 1 307 916.00 | | 1 356 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 699.00 | 210 120.00 | | 188 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 493.00 | | 5 983.00 | 149 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 605.00 | 1 753.00 | 391.00 | 146 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 605.00 | 1 749.00 | 391.00 | 146 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 395 625.00 | | | 395 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 395 625.00 | | | 395 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 395 625.00 | | | 395 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 922.00 | 145 922.00 | | 145 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
UX Autres créances clients | 31 730.00 | 31 730.00 | | 31 730.00 |
VB T. V. A. | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VI Groupe et associés | 27 590.00 | 27 590.00 | | 27 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 805.00 | 44 805.00 | | 44 805.00 |
VW T.V.A. | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 699.00 | 188 699.00 | | 188 699.00 |