| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 687.00 | 347.00 | 340.00 | 687.00 |
AH Fonds commercial | 1 406 800.00 | 395 625.00 | 1 011 175.00 | 1 406 800.00 |
AP Constructions | 68 444.00 | 68 444.00 | | 68 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 136.00 | 74 422.00 | 4 714.00 | 79 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 562 873.00 | 546 415.00 | 1 016 457.00 | 1 562 873.00 |
BT Marchandises | 96 771.00 | | 96 771.00 | 96 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 727.00 | | 28 727.00 | 28 727.00 |
BZ Autres créances | 8 095.00 | | 8 095.00 | 8 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 144 583.00 | | 144 583.00 | 144 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 422.00 | | 362 422.00 | 362 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 925 295.00 | 546 415.00 | 1 378 880.00 | 1 925 295.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 159 212.00 | 1 088 996.00 | | 1 159 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 016.00 | 70 216.00 | | 40 016.00 |
DL TOTAL (I) | 1 208 028.00 | 1 168 012.00 | | 1 208 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 132.00 | 27 590.00 | | 28 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 338.00 | 145 922.00 | | 123 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 381.00 | 15 187.00 | | 19 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 852.00 | 188 699.00 | | 170 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 880.00 | 1 356 711.00 | | 1 378 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 852.00 | 188 699.00 | | 170 852.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 594 302.00 | | 1 021.00 | 1 594 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 501.00 | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 450.00 | 1 562 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 407 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 949.00 | 155 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 407 487.00 | | | 1 407 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 085.00 | | 1 021.00 | 155 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 730.00 | | | 31 730.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 967.00 | 3 774.00 | 949.00 | 147 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4.00 | 344.00 | | 4.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 963.00 | 3 430.00 | 949.00 | 147 963.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 395 625.00 | | | 395 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 395 625.00 | | | 395 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 395 625.00 | | | 395 625.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 338.00 | 123 338.00 | | 123 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
UX Autres créances clients | 28 727.00 | 28 727.00 | | 28 727.00 |
VB T. V. A. | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VI Groupe et associés | 28 132.00 | 28 132.00 | | 28 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 069.00 | 41 069.00 | | 41 069.00 |
VW T.V.A. | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 850.00 | 170 850.00 | | 170 850.00 |