| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 1 406 800.00 | 395 625.00 | 1 011 175.00 | 1 406 800.00 |
AP Constructions | 68 444.00 | 68 444.00 | | 68 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 577.00 | 7 390.00 | 187.00 | 7 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 506.00 | 72 495.00 | 12.00 | 72 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 880.00 | | 29 880.00 | 29 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 585 307.00 | 544 054.00 | 1 041 253.00 | 1 585 307.00 |
BT Marchandises | 113 104.00 | | 113 104.00 | 113 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 832.00 | | 22 832.00 | 22 832.00 |
BZ Autres créances | 28 838.00 | | 28 838.00 | 28 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 213.00 | | 34 213.00 | 34 213.00 |
CF Disponibilités | 13 690.00 | | 13 690.00 | 13 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 713.00 | | 216 713.00 | 216 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 802 020.00 | 544 054.00 | 1 257 966.00 | 1 802 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 035 851.00 | 1 182 641.00 | | 1 035 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 222.00 | -146 791.00 | | -63 222.00 |
DL TOTAL (I) | 981 429.00 | 1 044 651.00 | | 981 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 68 783.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 286.00 | 144 142.00 | | 126 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 409.00 | 124 527.00 | | 130 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 842.00 | 21 157.00 | | 19 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 537.00 | 358 609.00 | | 276 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 966.00 | 1 403 260.00 | | 1 257 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 537.00 | 358 609.00 | | 276 537.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 585 112.00 | | 195.00 | 1 585 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 585 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 406 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 406 900.00 | | | 1 406 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 332.00 | | 195.00 | 148 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 880.00 | | | 29 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 772.00 | 657.00 | | 147 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 672.00 | 657.00 | | 147 672.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 249 800.00 | 145 825.00 | | 249 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 249 800.00 | 145 825.00 | | 249 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 800.00 | 145 825.00 | | 249 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145 825.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 409.00 | 130 409.00 | | 130 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
UX Autres créances clients | 22 832.00 | 22 832.00 | | 22 832.00 |
VB T. V. A. | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VI Groupe et associés | 126 286.00 | 126 286.00 | | 126 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 520.00 | 13 520.00 | | 13 520.00 |
VP Divers | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 383.00 | 9 383.00 | | 9 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 707.00 | 55 707.00 | | 55 707.00 |
VW T.V.A. | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 537.00 | 276 537.00 | | 276 537.00 |