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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 535.00 | 436.00 | 98.00 | 535.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 682.00 | 211 185.00 | 39 497.00 | 250 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 759.00 | 187 641.00 | 75 118.00 | 262 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 201.00 | 399 262.00 | 124 938.00 | 524 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 386.00 | | 5 386.00 | 5 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 048.00 | | 231 048.00 | 231 048.00 |
BZ Autres créances | 63 691.00 | | 63 691.00 | 63 691.00 |
CF Disponibilités | 746 755.00 | | 746 755.00 | 746 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 922.00 | | 18 922.00 | 18 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 804.00 | | 1 065 804.00 | 1 065 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 006.00 | 399 262.00 | 1 190 743.00 | 1 590 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 758 533.00 | 611 240.00 | | 758 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 582.00 | 147 292.00 | | 63 582.00 |
DL TOTAL (I) | 830 916.00 | 767 333.00 | | 830 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 797.00 | 74 189.00 | | 50 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 292.00 | 215 496.00 | | 163 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 066.00 | 53 447.00 | | 64 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 159.00 | 121 741.00 | | 81 159.00 |
EA Autres dettes | 511.00 | 1 786.00 | | 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 827.00 | 466 661.00 | | 359 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 743.00 | 1 233 995.00 | | 1 190 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 087.00 | 415 920.00 | | 333 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 810.00 | | 31 391.00 | 507 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 524 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 400.00 | | 10 535.00 | 10 400.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 513 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 400.00 | | 135.00 | 10 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 188.00 | | 31 254.00 | 497 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222.00 | | 2.00 | 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 200.00 | 76 254.00 | 11 191.00 | 334 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | 36.00 | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 800.00 | 76 218.00 | 11 191.00 | 333 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 066.00 | 64 066.00 | | 64 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 073.00 | 12 073.00 | | 12 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 975.00 | 22 975.00 | | 22 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
UX Autres créances clients | 231 049.00 | | | 231 049.00 |
VB T. V. A. | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 741.00 | 24 001.00 | 26 739.00 | 50 741.00 |
VI Groupe et associés | 163 293.00 | 163 293.00 | | 163 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 366.00 | | | 23 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 279.00 | | | 50 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 549.00 | | | 9 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 923.00 | | | 18 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 663.00 | 313 663.00 | | 313 663.00 |
VW T.V.A. | 45 759.00 | 45 759.00 | | 45 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 827.00 | 333 088.00 | 26 739.00 | 359 827.00 |