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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519 196.00 | 317 530.00 | 201 666.00 | 519 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 401.00 | 245 382.00 | 228 018.00 | 473 401.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 956.00 | 563 047.00 | 439 909.00 | 1 002 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 048.00 | | 10 048.00 | 10 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 192.00 | | 18 192.00 | 18 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 500.00 | | 167 500.00 | 167 500.00 |
BZ Autres créances | 34 579.00 | | 34 579.00 | 34 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 921 365.00 | | 921 365.00 | 921 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 061.00 | | 12 061.00 | 12 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 747.00 | | 1 213 747.00 | 1 213 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 216 704.00 | 563 047.00 | 1 653 657.00 | 2 216 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 973 665.00 | 877 641.00 | | 973 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 752.00 | 96 023.00 | | 107 752.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 217.00 | 982 465.00 | | 1 090 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 418.00 | 107 358.00 | | 204 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 518.00 | 187 093.00 | | 178 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 580.00 | 155 226.00 | | 94 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 180.00 | 93 076.00 | | 79 180.00 |
EA Autres dettes | 6 742.00 | 3 141.00 | | 6 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 187.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 563 439.00 | 548 082.00 | | 563 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 653 657.00 | 1 530 547.00 | | 1 653 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 390.00 | 472 614.00 | | 421 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 211.00 | | 194 166.00 | 827 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 420.00 | 1 002 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 420.00 | 992 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 135.00 | | | 10 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 816 852.00 | | 194 166.00 | 816 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224.00 | | | 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 951.00 | 125 850.00 | 13 753.00 | 450 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135.00 | | | 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 816.00 | 125 850.00 | 13 753.00 | 450 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 581.00 | 94 581.00 | | 94 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 029.00 | 11 029.00 | | 11 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 714.00 | 23 714.00 | | 23 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
UX Autres créances clients | 167 501.00 | 167 501.00 | | 167 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VB T. V. A. | 33 028.00 | 33 028.00 | | 33 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 335.00 | 62 286.00 | 142 049.00 | 204 335.00 |
VI Groupe et associés | 178 518.00 | 178 518.00 | | 178 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 968.00 | | | 52 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 062.00 | 12 062.00 | | 12 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 142.00 | 214 142.00 | | 214 142.00 |
VW T.V.A. | 38 485.00 | 38 485.00 | | 38 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 440.00 | 421 390.00 | 142 049.00 | 563 440.00 |