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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 611 837.00 | 334 174.00 | 277 663.00 | 611 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 852.00 | 247 655.00 | 291 196.00 | 538 852.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 161 049.00 | 581 965.00 | 579 083.00 | 1 161 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 538.00 | | 294 538.00 | 294 538.00 |
BZ Autres créances | 20 424.00 | | 20 424.00 | 20 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 950 719.00 | | 950 719.00 | 950 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 343 523.00 | | 1 343 523.00 | 1 343 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 504 572.00 | 581 965.00 | 1 922 606.00 | 2 504 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 171 088.00 | 1 081 417.00 | | 1 171 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 590.00 | 89 670.00 | | 86 590.00 |
DL TOTAL (I) | 1 266 479.00 | 1 179 888.00 | | 1 266 479.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 993.00 | 142 106.00 | | 170 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 557.00 | 168 381.00 | | 160 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 651.00 | 69 897.00 | | 120 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 333.00 | 101 857.00 | | 161 333.00 |
EA Autres dettes | 12 592.00 | 3 138.00 | | 12 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 127.00 | 485 380.00 | | 626 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 922 606.00 | 1 665 268.00 | | 1 922 606.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 160 557.00 | | | 160 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 063 456.00 | | 232 915.00 | 1 063 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 322.00 | 1 161 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 322.00 | 1 150 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 135.00 | | | 10 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 053 097.00 | | 232 915.00 | 1 053 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224.00 | | | 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 168.00 | 181 088.00 | 131 291.00 | 532 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135.00 | 1.00 | | 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 033.00 | 181 088.00 | 131 291.00 | 532 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 651.00 | 120 651.00 | | 120 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 297.00 | 13 297.00 | | 13 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 979.00 | 62 979.00 | | 62 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 593.00 | 12 593.00 | | 12 593.00 |
UX Autres créances clients | 294 538.00 | 294 538.00 | | 294 538.00 |
VB T. V. A. | 19 550.00 | 19 550.00 | | 19 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 936.00 | 67 385.00 | 103 551.00 | 170 936.00 |
VI Groupe et associés | 160 557.00 | 160 557.00 | | 160 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 113.00 | | | 71 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 083.00 | 17 083.00 | | 17 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 463.00 | 334 463.00 | | 334 463.00 |
VW T.V.A. | 67 932.00 | 67 932.00 | | 67 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 128.00 | 522 577.00 | 103 551.00 | 626 128.00 |