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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 550.00 | 244 428.00 | 239 122.00 | 483 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 301.00 | 206 387.00 | 126 913.00 | 333 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 210.00 | 450 950.00 | 376 260.00 | 827 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 552.00 | | 243 552.00 | 243 552.00 |
BZ Autres créances | 7 365.00 | | 7 365.00 | 7 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 829 995.00 | | 829 995.00 | 829 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 499.00 | | 19 499.00 | 19 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 287.00 | | 1 154 287.00 | 1 154 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 981 498.00 | 450 950.00 | 1 530 547.00 | 1 981 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 877 641.00 | 822 116.00 | | 877 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 023.00 | 55 525.00 | | 96 023.00 |
DL TOTAL (I) | 982 465.00 | 886 441.00 | | 982 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 358.00 | 112 451.00 | | 107 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 093.00 | 124 426.00 | | 187 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 226.00 | 98 916.00 | | 155 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 076.00 | 72 904.00 | | 93 076.00 |
EA Autres dettes | 3 141.00 | 10 624.00 | | 3 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 082.00 | 419 324.00 | | 548 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 547.00 | 1 305 766.00 | | 1 530 547.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 187 093.00 | | | 187 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 894.00 | | 238 699.00 | 719 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 382.00 | 827 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 400.00 | 10 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 982.00 | 816 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 535.00 | | | 10 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709 135.00 | | 238 699.00 | 709 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224.00 | | | 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 328.00 | 118 005.00 | 131 382.00 | 464 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 535.00 | | 400.00 | 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 793.00 | 118 005.00 | 130 982.00 | 463 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 226.00 | 155 226.00 | | 155 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 908.00 | 13 908.00 | | 13 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 961.00 | 22 961.00 | | 22 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
UX Autres créances clients | 243 553.00 | 243 553.00 | | 243 553.00 |
VB T. V. A. | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 303.00 | 31 835.00 | 75 469.00 | 107 303.00 |
VI Groupe et associés | 187 094.00 | 187 094.00 | | 187 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 073.00 | | | 53 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 499.00 | 19 499.00 | | 19 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 417.00 | 270 417.00 | | 270 417.00 |
VW T.V.A. | 43 687.00 | 43 687.00 | | 43 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 083.00 | 472 614.00 | 75 469.00 | 548 083.00 |