| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 137.00 | 241 088.00 | 164 049.00 | 405 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 997.00 | 222 704.00 | 81 292.00 | 303 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 894.00 | 464 328.00 | 255 565.00 | 719 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 689.00 | | 206 689.00 | 206 689.00 |
BZ Autres créances | 34 433.00 | | 34 433.00 | 34 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 736 842.00 | | 736 842.00 | 736 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 321.00 | | 20 321.00 | 20 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 200.00 | | 1 050 200.00 | 1 050 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 094.00 | 464 328.00 | 1 305 766.00 | 1 770 094.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 822 116.00 | 758 533.00 | | 822 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 525.00 | 63 582.00 | | 55 525.00 |
DL TOTAL (I) | 886 441.00 | 830 916.00 | | 886 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 451.00 | 50 797.00 | | 112 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 426.00 | 163 292.00 | | 124 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 916.00 | 64 066.00 | | 98 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 904.00 | 81 159.00 | | 72 904.00 |
EA Autres dettes | 10 624.00 | 511.00 | | 10 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 324.00 | 359 827.00 | | 419 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 766.00 | 1 190 743.00 | | 1 305 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 198.00 | 333 087.00 | | 349 198.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 202.00 | | 238 167.00 | 524 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 474.00 | 719 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 474.00 | 709 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 535.00 | | | 10 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 443.00 | | 238 167.00 | 513 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224.00 | | | 224.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 263.00 | 86 391.00 | 21 326.00 | 399 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 436.00 | 99.00 | | 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 826.00 | 86 292.00 | 21 326.00 | 398 826.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 917.00 | 98 917.00 | | 98 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 974.00 | 10 974.00 | | 10 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 286.00 | 33 286.00 | | 33 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
UX Autres créances clients | 206 690.00 | | | 206 690.00 |
VB T. V. A. | 12 273.00 | | | 12 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 376.00 | 42 250.00 | 70 126.00 | 112 376.00 |
VI Groupe et associés | 124 426.00 | 124 426.00 | | 124 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 365.00 | | | 28 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 807.00 | | | 13 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 353.00 | | | 8 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 321.00 | | | 20 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 444.00 | 261 444.00 | | 261 444.00 |
VW T.V.A. | 27 287.00 | 27 287.00 | | 27 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 325.00 | 349 199.00 | 70 126.00 | 419 325.00 |