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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585 584.00 | 240 313.00 | 345 271.00 | 585 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 512.00 | 291 719.00 | 175 792.00 | 467 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 455.00 | 532 167.00 | 531 287.00 | 1 063 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 430.00 | | 15 430.00 | 15 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 791.00 | | 178 791.00 | 178 791.00 |
BZ Autres créances | 38 031.00 | | 38 031.00 | 38 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 839 066.00 | | 839 066.00 | 839 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 486.00 | | 12 486.00 | 12 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 981.00 | | 1 133 981.00 | 1 133 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 197 436.00 | 532 167.00 | 1 665 268.00 | 2 197 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 081 417.00 | 973 665.00 | | 1 081 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 670.00 | 107 752.00 | | 89 670.00 |
DL TOTAL (I) | 1 179 888.00 | 1 090 217.00 | | 1 179 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 106.00 | 204 418.00 | | 142 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 381.00 | 178 518.00 | | 168 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 897.00 | 94 580.00 | | 69 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 857.00 | 79 180.00 | | 101 857.00 |
EA Autres dettes | 3 138.00 | 6 742.00 | | 3 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 380.00 | 563 439.00 | | 485 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 268.00 | 1 653 657.00 | | 1 665 268.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 168 381.00 | | | 168 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 957.00 | | 313 957.00 | 1 002 957.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 135.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 160 776.00 | | | 160 776.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 135.00 | | | 10 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 992 598.00 | | 313 957.00 | 992 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224.00 | | | 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 048.00 | 160 776.00 | 191 656.00 | 563 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135.00 | | | 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 913.00 | 160 776.00 | 191 656.00 | 562 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 897.00 | 69 897.00 | | 69 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 458.00 | 10 458.00 | | 10 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 648.00 | 60 648.00 | | 60 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
UX Autres créances clients | 178 792.00 | 178 792.00 | | 178 792.00 |
VB T. V. A. | 31 792.00 | 31 792.00 | | 31 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 049.00 | 62 913.00 | 79 136.00 | 142 049.00 |
VI Groupe et associés | 168 381.00 | 168 381.00 | | 168 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 286.00 | | | 62 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 487.00 | 12 487.00 | | 12 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 310.00 | 229 310.00 | | 229 310.00 |
VW T.V.A. | 28 239.00 | 28 239.00 | | 28 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 381.00 | 406 244.00 | 79 136.00 | 485 381.00 |