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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 999 156.00 | 455 945.00 | 543 211.00 | 999 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 124.00 | 337 387.00 | 243 737.00 | 581 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 590 643.00 | 793 467.00 | 797 176.00 | 1 590 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 685.00 | | 8 685.00 | 8 685.00 |
BN En cours de production de biens | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 224.00 | | 20 224.00 | 20 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 205.00 | | 362 205.00 | 362 205.00 |
BZ Autres créances | 35 624.00 | | 35 624.00 | 35 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 902 262.00 | | 902 262.00 | 902 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 435.00 | | 41 435.00 | 41 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 438 437.00 | | 1 438 437.00 | 1 438 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 029 081.00 | 793 467.00 | 2 235 613.00 | 3 029 081.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 240 679.00 | 1 171 088.00 | | 1 240 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 748.00 | 86 590.00 | | 243 748.00 |
DL TOTAL (I) | 1 493 227.00 | 1 266 479.00 | | 1 493 227.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 682.00 | 170 993.00 | | 303 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 381.00 | 160 557.00 | | 101 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 933.00 | 120 651.00 | | 114 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 363.00 | 161 333.00 | | 188 363.00 |
EA Autres dettes | 4 024.00 | 12 592.00 | | 4 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 386.00 | 626 127.00 | | 712 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 235 613.00 | 1 922 606.00 | | 2 235 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 370.00 | 522 576.00 | | 489 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 161 049.00 | | 445 078.00 | 1 161 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 483.00 | 1 590 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 483.00 | 1 580 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 135.00 | | | 10 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 150 690.00 | | 445 075.00 | 1 150 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224.00 | | 3.00 | 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 965.00 | 226 615.00 | 15 113.00 | 581 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135.00 | | | 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 830.00 | 226 615.00 | 15 113.00 | 581 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 934.00 | 114 934.00 | | 114 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 195.00 | 15 195.00 | | 15 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 843.00 | 52 843.00 | | 52 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 552.00 | 52 552.00 | | 52 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
UX Autres créances clients | 362 205.00 | 362 205.00 | | 362 205.00 |
VB T. V. A. | 34 256.00 | 34 256.00 | | 34 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 551.00 | 80 535.00 | 223 016.00 | 303 551.00 |
VI Groupe et associés | 101 382.00 | 101 382.00 | | 101 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 385.00 | | | 67 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 436.00 | 41 436.00 | | 41 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 266.00 | 439 266.00 | | 439 266.00 |
VW T.V.A. | 59 506.00 | 59 506.00 | | 59 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 387.00 | 489 371.00 | 223 016.00 | 712 387.00 |