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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 268.00 | 98 929.00 | 41 339.00 | 140 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 380.00 | 207 470.00 | 50 910.00 | 258 380.00 |
AV Immobilisations en cours | 206 930.00 | | 206 930.00 | 206 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 580.00 | 306 399.00 | 299 180.00 | 605 580.00 |
BT Marchandises | 60 912.00 | 37 212.00 | 23 700.00 | 60 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 502.00 | 18 886.00 | 649 616.00 | 668 502.00 |
BZ Autres créances | 91 116.00 | | 91 116.00 | 91 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 506 105.00 | | 506 105.00 | 506 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 680 379.00 | 56 098.00 | 1 624 281.00 | 1 680 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 285 959.00 | 362 497.00 | 1 923 461.00 | 2 285 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 369 717.00 | | | 369 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 400.00 | | | 215 400.00 |
DL TOTAL (I) | 986 118.00 | | | 986 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 673.00 | | | 483 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 341.00 | | | 32 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 350.00 | | | 216 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 665.00 | | | 139 665.00 |
EA Autres dettes | 65 312.00 | | | 65 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 343.00 | | | 937 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 923 461.00 | | | 1 923 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 104.00 | | | 516 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 210.00 | | 209 930.00 | 406 210.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 561.00 | 605 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 561.00 | 605 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 210.00 | | 209 930.00 | 406 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 369.00 | 31 590.00 | 10 561.00 | 285 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 369.00 | 31 590.00 | 10 561.00 | 285 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 374.00 | 8 838.00 | | 28 374.00 |
6T Sur comptes clients | 15 786.00 | 3 100.00 | | 15 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 160.00 | 11 938.00 | | 44 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 160.00 | 11 938.00 | | 44 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 938.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 350.00 | 216 350.00 | | 216 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 058.00 | 32 058.00 | | 32 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 068.00 | 71 068.00 | | 71 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 312.00 | 65 312.00 | | 65 312.00 |
UX Autres créances clients | 645 856.00 | | | 645 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 645.00 | | | 22 645.00 |
VB T. V. A. | 48 493.00 | | | 48 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 673.00 | 62 434.00 | 140 321.00 | 483 673.00 |
VI Groupe et associés | 32 341.00 | 32 341.00 | | 32 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 726.00 | | | 16 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 701.00 | | | 39 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 361.00 | 763 361.00 | | 763 361.00 |
VW T.V.A. | 27 372.00 | 27 372.00 | | 27 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 343.00 | 516 104.00 | 140 321.00 | 937 343.00 |