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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 492 484.00 | 107 990.00 | 1 384 493.00 | 1 492 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 297.00 | 181 298.00 | 180 998.00 | 362 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 351.00 | 225 988.00 | 43 362.00 | 269 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 124 133.00 | 515 278.00 | 1 608 854.00 | 2 124 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 855.00 | | 18 855.00 | 18 855.00 |
BN En cours de production de biens | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BT Marchandises | 51 986.00 | 18 331.00 | 33 654.00 | 51 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 605.00 | 1 815.00 | 635 789.00 | 637 605.00 |
BZ Autres créances | 172 313.00 | | 172 313.00 | 172 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 475 799.00 | | 475 799.00 | 475 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 424 467.00 | 20 147.00 | 1 404 320.00 | 1 424 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 548 601.00 | 535 426.00 | 3 013 175.00 | 3 548 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 629 189.00 | | | 629 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 544.00 | | | 22 544.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 734.00 | | | 1 091 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 363 887.00 | | | 1 363 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 965.00 | | | 13 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 450.00 | | | 335 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 527.00 | | | 130 527.00 |
EA Autres dettes | 77 609.00 | | | 77 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 921 440.00 | | | 1 921 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 013 175.00 | | | 3 013 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 745.00 | | | 684 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 100 423.00 | | 26 209.00 | 2 100 423.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 2 124 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 2 124 133.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 100 423.00 | | 26 209.00 | 2 100 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 375.00 | 131 402.00 | 2 500.00 | 386 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 375.00 | 131 402.00 | 2 500.00 | 386 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 481.00 | -16 150.00 | | 34 481.00 |
6T Sur comptes clients | 7 491.00 | | 5 675.00 | 7 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 972.00 | -16 150.00 | 5 675.00 | 41 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 972.00 | -16 150.00 | 5 675.00 | 41 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -16 150.00 | 5 675.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 450.00 | 335 450.00 | | 335 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 813.00 | 65 813.00 | | 65 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 060.00 | 36 060.00 | | 36 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 609.00 | 77 609.00 | | 77 609.00 |
UX Autres créances clients | 635 433.00 | 635 433.00 | | 635 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VB T. V. A. | 42 737.00 | 42 737.00 | | 42 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 363 887.00 | 127 192.00 | 510 659.00 | 1 363 887.00 |
VI Groupe et associés | 13 965.00 | 13 965.00 | | 13 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 517.00 | | | 124 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 948.00 | 45 948.00 | | 45 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 401.00 | 10 401.00 | | 10 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 987.00 | 80 987.00 | | 80 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 327.00 | 813 327.00 | | 813 327.00 |
VW T.V.A. | 18 251.00 | 18 251.00 | | 18 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 921 440.00 | 684 745.00 | 510 659.00 | 1 921 440.00 |