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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 473 252.00 | 32 225.00 | 1 441 026.00 | 1 473 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 920.00 | 136 871.00 | 223 048.00 | 359 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 251.00 | 217 278.00 | 49 972.00 | 267 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 100 423.00 | 386 375.00 | 1 714 047.00 | 2 100 423.00 |
BT Marchandises | 87 780.00 | 34 481.00 | 53 299.00 | 87 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 632.00 | 7 491.00 | 672 141.00 | 679 632.00 |
BZ Autres créances | 183 039.00 | | 183 039.00 | 183 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
CF Disponibilités | 292 530.00 | | 292 530.00 | 292 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 794.00 | | 3 794.00 | 3 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 476 777.00 | 41 972.00 | 1 434 804.00 | 1 476 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 577 201.00 | 428 348.00 | 3 148 852.00 | 3 577 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 780.00 | | | 11 780.00 |
DG Autres réserves | 574 338.00 | | | 574 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 071.00 | | | 83 071.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 189.00 | | | 1 069 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 518 492.00 | | | 1 518 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 320.00 | | | 30 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 581.00 | | | 247 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 762.00 | | | 203 762.00 |
EA Autres dettes | 79 505.00 | | | 79 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 079 662.00 | | | 2 079 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 148 852.00 | | | 3 148 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 723.00 | | | 716 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 580.00 | | 1 701 774.00 | 605 580.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 206 930.00 | | 2 100 423.00 | 206 930.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 206 930.00 | | 2 100 423.00 | 206 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 580.00 | | 1 701 774.00 | 605 580.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 206 930.00 | | | 206 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 399.00 | 79 976.00 | | 306 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 399.00 | 79 976.00 | | 306 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 212.00 | -2 731.00 | | 37 212.00 |
6T Sur comptes clients | 18 886.00 | | 11 395.00 | 18 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 098.00 | -2 731.00 | 11 395.00 | 56 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 098.00 | -2 731.00 | 11 395.00 | 56 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -2 731.00 | 11 395.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 581.00 | 247 581.00 | | 247 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 336.00 | 89 336.00 | | 89 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 760.00 | 74 760.00 | | 74 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 505.00 | 79 505.00 | | 79 505.00 |
UX Autres créances clients | 670 660.00 | | | 670 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 971.00 | | | 8 971.00 |
VB T. V. A. | 41 832.00 | | | 41 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 488 492.00 | 125 553.00 | 515 596.00 | 1 488 492.00 |
VI Groupe et associés | 30 320.00 | 30 320.00 | | 30 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -980 183.00 | | | -980 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 053.00 | | | 89 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 805.00 | 15 805.00 | | 15 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 153.00 | | | 52 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 466.00 | 866 466.00 | | 866 466.00 |
VW T.V.A. | 23 860.00 | 23 860.00 | | 23 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 079 662.00 | 716 723.00 | 515 596.00 | 2 079 662.00 |