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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 1 514 991.00 | 264 863.00 | 1 250 128.00 | 1 514 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 503 159.00 | 282 972.00 | 220 187.00 | 503 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 190.00 | 245 802.00 | 29 387.00 | 275 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 328 341.00 | 793 638.00 | 1 534 702.00 | 2 328 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 060.00 | | 37 060.00 | 37 060.00 |
BN En cours de production de biens | 118 485.00 | | 118 485.00 | 118 485.00 |
BT Marchandises | 20 871.00 | 12 871.00 | 8 000.00 | 20 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716 572.00 | 1 963.00 | 714 608.00 | 716 572.00 |
BZ Autres créances | 85 550.00 | | 85 550.00 | 85 550.00 |
CF Disponibilités | 474 727.00 | | 474 727.00 | 474 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 457 070.00 | 14 835.00 | 1 442 235.00 | 1 457 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 785 412.00 | 808 474.00 | 2 976 937.00 | 3 785 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 653 542.00 | | | 653 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 044.00 | | | 31 044.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124 587.00 | | | 1 124 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 318 493.00 | | | 1 318 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 886.00 | | | 13 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 291.00 | | | 298 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 734.00 | | | 138 734.00 |
EA Autres dettes | 82 945.00 | | | 82 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 852 350.00 | | | 1 852 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 976 937.00 | | | 2 976 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 062.00 | | | 681 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 294.00 | | | 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 310 434.00 | | 24 620.00 | 2 310 434.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 714.00 | 2 328 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 714.00 | 2 293 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 275 434.00 | | 24 620.00 | 2 275 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 871.00 | 147 771.00 | 3 004.00 | 648 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 871.00 | 147 771.00 | 3 004.00 | 648 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 131.00 | 1 740.00 | | 11 131.00 |
6T Sur comptes clients | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 095.00 | 1 740.00 | | 13 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 095.00 | 1 740.00 | | 13 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 740.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 291.00 | 298 291.00 | | 298 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 961.00 | 70 961.00 | | 70 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 748.00 | 31 748.00 | | 31 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 945.00 | 82 945.00 | | 82 945.00 |
UP Prêts | | | 15.00 | |
UX Autres créances clients | 714 218.00 | 714 218.00 | | 714 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VB T. V. A. | 36 290.00 | 36 290.00 | | 36 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 318 199.00 | 146 911.00 | 540 289.00 | 1 318 199.00 |
VI Groupe et associés | 13 886.00 | 13 886.00 | | 13 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 809.00 | 21 809.00 | | 21 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 309.00 | 48 309.00 | | 48 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 926.00 | 805 926.00 | | 805 926.00 |
VW T.V.A. | 14 215.00 | 14 215.00 | | 14 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 852 350.00 | 681 062.00 | 540 289.00 | 1 852 350.00 |