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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 1 514 991.00 | 423 589.00 | 1 091 402.00 | 1 514 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 496 494.00 | 380 896.00 | 115 597.00 | 496 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 492.00 | 253 492.00 | 13 000.00 | 266 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 312 978.00 | 1 057 977.00 | 1 255 000.00 | 2 312 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 278.00 | | 12 278.00 | 12 278.00 |
BN En cours de production de biens | 43 450.00 | | 43 450.00 | 43 450.00 |
BT Marchandises | 27 920.00 | 10 020.00 | 17 900.00 | 27 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 826 772.00 | 1 963.00 | 824 808.00 | 826 772.00 |
BZ Autres créances | 95 220.00 | | 95 220.00 | 95 220.00 |
CF Disponibilités | 568 804.00 | | 568 804.00 | 568 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 546.00 | | 3 546.00 | 3 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 577 991.00 | 11 984.00 | 1 566 007.00 | 1 577 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 890 970.00 | 1 069 962.00 | 2 821 007.00 | 3 890 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 645 247.00 | | | 645 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 368.00 | | | 142 368.00 |
DL TOTAL (I) | 1 227 615.00 | | | 1 227 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 018 810.00 | | | 1 018 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 043.00 | | | 351 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 041.00 | | | 130 041.00 |
EA Autres dettes | 82 346.00 | | | 82 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 593 392.00 | | | 1 593 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 821 007.00 | | | 2 821 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 398.00 | | | 730 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 312 978.00 | | | 2 312 978.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 312 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 277 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 277 978.00 | | | 2 277 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 919 229.00 | 138 748.00 | | 919 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 919 229.00 | 138 748.00 | | 919 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 381.00 | 639.00 | | 9 381.00 |
6T Sur comptes clients | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 345.00 | 639.00 | | 11 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 345.00 | 639.00 | | 11 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 639.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 043.00 | 351 043.00 | | 351 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 769.00 | 64 769.00 | | 64 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 576.00 | 29 576.00 | | 29 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 642.00 | 13 642.00 | | 13 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 346.00 | 82 346.00 | | 82 346.00 |
UX Autres créances clients | 824 418.00 | 824 418.00 | | 824 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VB T. V. A. | 40 098.00 | 40 098.00 | | 40 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 018 810.00 | 155 817.00 | 436 877.00 | 1 018 810.00 |
VI Groupe et associés | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 125.00 | | | 153 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 556.00 | 21 556.00 | | 21 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 122.00 | 55 122.00 | | 55 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 539.00 | 925 539.00 | | 925 539.00 |
VW T.V.A. | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 593 392.00 | 730 398.00 | 436 877.00 | 1 593 392.00 |