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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 1 514 991.00 | 344 226.00 | 1 170 765.00 | 1 514 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 496 494.00 | 331 007.00 | 165 486.00 | 496 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 492.00 | 243 995.00 | 22 496.00 | 266 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 312 978.00 | 919 229.00 | 1 393 748.00 | 2 312 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 520.00 | | 45 520.00 | 45 520.00 |
BN En cours de production de biens | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
BT Marchandises | 34 631.00 | 9 381.00 | 25 250.00 | 34 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 646.00 | 1 963.00 | 437 682.00 | 439 646.00 |
BZ Autres créances | 96 947.00 | | 96 947.00 | 96 947.00 |
CF Disponibilités | 610 887.00 | | 610 887.00 | 610 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 407 568.00 | 11 345.00 | 1 396 223.00 | 1 407 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 720 547.00 | 930 574.00 | 2 789 972.00 | 3 720 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 684 587.00 | | | 684 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 340.00 | | | -39 340.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085 247.00 | | | 1 085 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 172 030.00 | | | 1 172 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 338.00 | | | 320 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 749.00 | | | 132 749.00 |
EA Autres dettes | 72 443.00 | | | 72 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 704 725.00 | | | 1 704 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 789 972.00 | | | 2 789 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 562.00 | | | 686 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 328 341.00 | | 4 835.00 | 2 328 341.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 198.00 | 2 312 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 198.00 | 2 277 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 293 341.00 | | 4 835.00 | 2 293 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 793 638.00 | 145 788.00 | 20 198.00 | 793 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793 638.00 | 145 788.00 | 20 198.00 | 793 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 871.00 | -3 490.00 | | 12 871.00 |
6T Sur comptes clients | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 835.00 | -3 490.00 | | 14 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 835.00 | -3 490.00 | | 14 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -3 490.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 338.00 | 320 338.00 | | 320 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 654.00 | 62 654.00 | | 62 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 093.00 | 34 093.00 | | 34 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 443.00 | 72 443.00 | | 72 443.00 |
UX Autres créances clients | 437 292.00 | 437 292.00 | | 437 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VB T. V. A. | 23 415.00 | 23 415.00 | | 23 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 172 030.00 | 153 867.00 | 499 268.00 | 1 172 030.00 |
VI Groupe et associés | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 016.00 | | | 142 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 637.00 | 25 637.00 | | 25 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 631.00 | 72 631.00 | | 72 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 529.00 | 540 529.00 | | 540 529.00 |
VW T.V.A. | 10 364.00 | 10 364.00 | | 10 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 704 725.00 | 686 562.00 | 499 268.00 | 1 704 725.00 |