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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 1 505 673.00 | 185 748.00 | 1 319 925.00 | 1 505 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492 559.00 | 225 583.00 | 266 975.00 | 492 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 201.00 | 237 539.00 | 39 661.00 | 277 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 310 434.00 | 648 871.00 | 1 661 562.00 | 2 310 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 850.00 | | 32 850.00 | 32 850.00 |
BN En cours de production de biens | 161 191.00 | | 161 191.00 | 161 191.00 |
BT Marchandises | 50 208.00 | 11 131.00 | 39 077.00 | 50 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 307.00 | 1 963.00 | 365 344.00 | 367 307.00 |
BZ Autres créances | 201 055.00 | | 201 055.00 | 201 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 474 648.00 | | 474 648.00 | 474 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 340 583.00 | 13 095.00 | 1 327 487.00 | 1 340 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 651 017.00 | 661 967.00 | 2 989 050.00 | 3 651 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 651 734.00 | | | 651 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
DL TOTAL (I) | 1 093 542.00 | | | 1 093 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 388 357.00 | | | 1 388 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 058.00 | | | 11 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 980.00 | | | 279 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 195.00 | | | 113 195.00 |
EA Autres dettes | 102 915.00 | | | 102 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 895 508.00 | | | 1 895 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 989 050.00 | | | 2 989 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 292.00 | | | 658 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 124 133.00 | | 186 301.00 | 2 124 133.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 310 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 275 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 124 133.00 | | 151 301.00 | 2 124 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 278.00 | 133 593.00 | | 515 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 278.00 | 133 593.00 | | 515 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 331.00 | -7 200.00 | | 18 331.00 |
6T Sur comptes clients | 1 815.00 | 1 270.00 | 1 122.00 | 1 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 147.00 | -5 930.00 | 1 122.00 | 20 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 147.00 | -5 930.00 | 1 122.00 | 20 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -5 930.00 | 1 122.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 980.00 | 279 980.00 | | 279 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 936.00 | 64 936.00 | | 64 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 649.00 | 39 649.00 | | 39 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 915.00 | 102 915.00 | | 102 915.00 |
UX Autres créances clients | 364 954.00 | 364 954.00 | | 364 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VB T. V. A. | 64 089.00 | 64 089.00 | | 64 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 388 357.00 | 151 142.00 | 560 568.00 | 1 388 357.00 |
VI Groupe et associés | 11 058.00 | 11 058.00 | | 11 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 457.00 | | | 135 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 260.00 | 29 260.00 | | 29 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 786.00 | 105 786.00 | | 105 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 684.00 | 571 684.00 | | 571 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 895 508.00 | 658 292.00 | 560 568.00 | 1 895 508.00 |