|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 316.00 | 17 961.00 | 3 355.00 | 21 316.00 |
AH Fonds commercial | 853 159.00 | | 853 159.00 | 853 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 839.00 | 326 338.00 | 168 501.00 | 494 839.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 27 576.00 | | 27 576.00 | 27 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 413 538.00 | 344 299.00 | 1 069 240.00 | 1 413 538.00 |
BN En cours de production de biens | 387 227.00 | | 387 227.00 | 387 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 843.00 | 59 839.00 | 564 004.00 | 623 843.00 |
BZ Autres créances | 82 235.00 | | 82 235.00 | 82 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CF Disponibilités | 182 410.00 | | 182 410.00 | 182 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 731.00 | | 32 731.00 | 32 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 501.00 | 59 839.00 | 1 248 662.00 | 1 308 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 722 039.00 | 404 138.00 | 2 317 902.00 | 2 722 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 876.00 | | | 27 876.00 |
CU Autres participations | 16 160.00 | | 16 160.00 | 16 160.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DG Autres réserves | 92 611.00 | 62 076.00 | | 92 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 596.00 | 60 535.00 | | 59 596.00 |
DK Provisions réglementées | 3 259.00 | 2 378.00 | | 3 259.00 |
DL TOTAL (I) | 848 466.00 | 817 989.00 | | 848 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 630.00 | 155 705.00 | | 188 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 288.00 | 151 893.00 | | 171 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 490.00 | 172 353.00 | | 152 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 539.00 | 430 793.00 | | 382 539.00 |
EA Autres dettes | 9 540.00 | 9 808.00 | | 9 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 564 949.00 | 571 597.00 | | 564 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 469 436.00 | 1 492 149.00 | | 1 469 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 317 902.00 | 2 310 138.00 | | 2 317 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 333 328.00 | 1 372 543.00 | | 1 333 328.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 784 414.00 | 22 135.00 | 1 806 549.00 | 1 784 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 784 414.00 | 22 135.00 | 1 806 549.00 | 1 784 414.00 |
FM Production stockée | | | -12 836.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 846 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 899 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 563.00 | |
GE Autres charges | | | 30 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 783 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 282.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 944.00 | 13 423.00 | | 23 944.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 751.00 | | | 27 751.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 594.00 | 189.00 | | 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 345.00 | 189.00 | | 28 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 98.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 751.00 | | | 27 751.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 475.00 | 2 072.00 | | 1 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 226.00 | 2 170.00 | | 29 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -881.00 | -1 981.00 | | -881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 805.00 | 2 894.00 | | 1 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 881 142.00 | 1 786 023.00 | | 1 881 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 821 546.00 | 1 725 488.00 | | 1 821 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 596.00 | 60 535.00 | | 59 596.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 359 844.00 | | 81 445.00 | 1 359 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 751.00 | 44 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 751.00 | 1 413 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 874 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 494 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 873 725.00 | | 750.00 | 873 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 218.00 | | 74 621.00 | 420 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 901.00 | | 6 075.00 | 65 901.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 759.00 | 51 540.00 | | 292 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 342.00 | 2 619.00 | | 15 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 417.00 | 48 921.00 | | 277 417.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 378.00 | 1 475.00 | 594.00 | 2 378.00 |
6T Sur comptes clients | 60 929.00 | 27 563.00 | 28 654.00 | 60 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 929.00 | 27 563.00 | 28 654.00 | 60 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 307.00 | 29 038.00 | 29 248.00 | 63 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 563.00 | 28 654.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 475.00 | 594.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 490.00 | 152 490.00 | | 152 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 066.00 | 164 066.00 | | 164 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 177.00 | 74 177.00 | | 74 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 564 949.00 | 564 949.00 | | 564 949.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 576.00 | 27 576.00 | | 27 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 623 843.00 | | | 623 843.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
VB T. V. A. | 26 075.00 | | | 26 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 460.00 | 52 351.00 | 136 108.00 | 188 460.00 |
VI Groupe et associés | 171 288.00 | 171 288.00 | | 171 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 132.00 | | | 79 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 240.00 | | | 46 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 830.00 | | | 37 830.00 |
VP Divers | 16 140.00 | | | 16 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265.00 | | | 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 731.00 | | | 32 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 686.00 | 766 686.00 | | 766 686.00 |
VW T.V.A. | 136 704.00 | 136 704.00 | | 136 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 469 436.00 | 1 333 328.00 | 136 108.00 | 1 469 436.00 |