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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 836.00 | 21 553.00 | 2 283.00 | 23 836.00 |
AH Fonds commercial | 853 159.00 | | 853 159.00 | 853 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 908.00 | 377 909.00 | 119 999.00 | 497 908.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 486.00 | | 22 486.00 | 22 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 414 038.00 | 399 462.00 | 1 014 576.00 | 1 414 038.00 |
BN En cours de production de biens | 459 430.00 | | 459 430.00 | 459 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 706.00 | 102 672.00 | 574 033.00 | 676 706.00 |
BZ Autres créances | 91 450.00 | | 91 450.00 | 91 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CF Disponibilités | 385 463.00 | | 385 463.00 | 385 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 374.00 | | 35 374.00 | 35 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 648 477.00 | 102 672.00 | 1 545 805.00 | 1 648 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 062 515.00 | 502 134.00 | 2 560 381.00 | 3 062 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 786.00 | | | 22 786.00 |
CU Autres participations | 16 160.00 | | 16 160.00 | 16 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DG Autres réserves | 122 207.00 | 92 611.00 | | 122 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 343.00 | 59 596.00 | | 68 343.00 |
DK Provisions réglementées | 4 803.00 | 3 259.00 | | 4 803.00 |
DL TOTAL (I) | 888 353.00 | 848 466.00 | | 888 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 232.00 | 188 630.00 | | 136 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 128.00 | 171 288.00 | | 212 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 179.00 | 152 490.00 | | 178 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 886.00 | 382 539.00 | | 467 886.00 |
EA Autres dettes | 1 856.00 | 9 540.00 | | 1 856.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 675 747.00 | 564 949.00 | | 675 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 672 028.00 | 1 469 436.00 | | 1 672 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 560 381.00 | 2 317 902.00 | | 2 560 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 585 725.00 | 1 333 328.00 | | 1 585 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
FG Production vendue services | 1 826 011.00 | 8 590.00 | 1 834 601.00 | 1 826 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 827 811.00 | 8 590.00 | 1 836 401.00 | 1 827 811.00 |
FM Production stockée | | | 72 203.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 946 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 986 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 716.00 | |
GE Autres charges | | | 8 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 885 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 692.00 | 23 944.00 | | 25 692.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 616.00 | 27 751.00 | | 10 616.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63.00 | 594.00 | | 63.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 679.00 | 28 345.00 | | 10 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 616.00 | 27 751.00 | | 10 616.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 607.00 | 1 475.00 | | 1 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 223.00 | 29 226.00 | | 12 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 544.00 | -881.00 | | -1 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 995.00 | 1 805.00 | | 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 973 740.00 | 1 881 142.00 | | 1 973 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 905 397.00 | 1 821 546.00 | | 1 905 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 343.00 | 59 596.00 | | 68 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 413 538.00 | | 11 115.00 | 1 413 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 616.00 | 39 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 616.00 | 1 414 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 876 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 497 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 874 475.00 | | 2 520.00 | 874 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 839.00 | | 3 070.00 | 494 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 225.00 | | 5 525.00 | 44 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 299.00 | 55 163.00 | | 344 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 961.00 | 3 592.00 | | 17 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 338.00 | 51 571.00 | | 326 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 259.00 | 1 607.00 | 63.00 | 3 259.00 |
6T Sur comptes clients | 59 839.00 | 54 716.00 | 11 882.00 | 59 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 839.00 | 54 716.00 | 11 882.00 | 59 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 098.00 | 56 323.00 | 11 945.00 | 63 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 716.00 | 11 882.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 607.00 | 63.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 179.00 | 178 179.00 | | 178 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 226.00 | 214 226.00 | | 214 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 502.00 | 85 502.00 | | 85 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
8L Produits constatés d’avance | 675 747.00 | 675 747.00 | | 675 747.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 486.00 | 22 486.00 | | 22 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 676 706.00 | | | 676 706.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
VB T. V. A. | 28 793.00 | | | 28 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 108.00 | 49 805.00 | 86 303.00 | 136 108.00 |
VI Groupe et associés | 212 128.00 | 212 128.00 | | 212 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 351.00 | | | 52 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 004.00 | | | 36 004.00 |
VP Divers | 20 953.00 | | | 20 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 683.00 | 13 683.00 | | 13 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 374.00 | | | 35 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 316.00 | 826 316.00 | | 826 316.00 |
VW T.V.A. | 154 475.00 | 154 475.00 | | 154 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 672 028.00 | 1 585 725.00 | 86 303.00 | 1 672 028.00 |