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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 324.00 | 10 324.00 | | 10 324.00 |
AH Fonds commercial | 853 159.00 | | 853 159.00 | 853 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 094.00 | 486 206.00 | 57 888.00 | 544 094.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 66 991.00 | | 66 991.00 | 66 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 497 706.00 | 496 530.00 | 1 001 175.00 | 1 497 706.00 |
BN En cours de production de biens | 495 160.00 | | 495 160.00 | 495 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 690.00 | 86 627.00 | 558 064.00 | 644 690.00 |
BZ Autres créances | 52 257.00 | | 52 257.00 | 52 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CF Disponibilités | 567 274.00 | | 567 274.00 | 567 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 542.00 | | 48 542.00 | 48 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 807 978.00 | 86 627.00 | 1 721 351.00 | 1 807 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 305 684.00 | 583 157.00 | 2 722 527.00 | 3 305 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68 791.00 | | | 68 791.00 |
CU Autres participations | 21 150.00 | | 21 150.00 | 21 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DG Autres réserves | 145 819.00 | 139 093.00 | | 145 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 016.00 | 96 726.00 | | 90 016.00 |
DK Provisions réglementées | 1 781.00 | 1 688.00 | | 1 781.00 |
DL TOTAL (I) | 930 617.00 | 930 507.00 | | 930 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | 97.00 | | 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 847.00 | 292 389.00 | | 307 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 034.00 | 216 508.00 | | 210 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 577 397.00 | 521 232.00 | | 577 397.00 |
EA Autres dettes | 4 208.00 | 6 619.00 | | 4 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 692 315.00 | 684 509.00 | | 692 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 791 910.00 | 1 721 354.00 | | 1 791 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 722 527.00 | 2 651 861.00 | | 2 722 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 791 910.00 | 1 721 354.00 | | 1 791 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 252 131.00 | 14 600.00 | 2 266 731.00 | 2 252 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 252 131.00 | 14 600.00 | 2 266 731.00 | 2 252 131.00 |
FM Production stockée | | | 30 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 374 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 704 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 293 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 764.00 | |
GE Autres charges | | | 8 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 311 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 723.00 | 36 441.00 | | 61 723.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47.00 | 27 689.00 | | 47.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 701.00 | 760.00 | | 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 747.00 | 28 449.00 | | 747.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47.00 | 27 689.00 | | 47.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 794.00 | 959.00 | | 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 841.00 | 28 647.00 | | 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94.00 | -199.00 | | -94.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 815.00 | 14 739.00 | | 4 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 410 213.00 | 2 286 474.00 | | 2 410 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 320 196.00 | 2 189 747.00 | | 2 320 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 016.00 | 96 726.00 | | 90 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 490 318.00 | | 7 435.00 | 1 490 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47.00 | 90 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47.00 | 1 497 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 863 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 544 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 863 483.00 | | | 863 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 104.00 | | 4 990.00 | 539 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 731.00 | | 2 444.00 | 87 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 754.00 | 22 777.00 | | 473 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 042.00 | 282.00 | | 10 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 712.00 | 22 495.00 | | 463 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 688.00 | 794.00 | 701.00 | 1 688.00 |
6T Sur comptes clients | 95 443.00 | 6 764.00 | 15 580.00 | 95 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 443.00 | 6 764.00 | 15 580.00 | 95 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 131.00 | 7 558.00 | 16 281.00 | 97 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 764.00 | 15 580.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 794.00 | 701.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 034.00 | 210 034.00 | | 210 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 317 129.00 | 317 129.00 | | 317 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 728.00 | 94 728.00 | | 94 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
8L Produits constatés d’avance | 692 315.00 | 692 315.00 | | 692 315.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 66 991.00 | 66 991.00 | | 66 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 644 690.00 | 644 690.00 | | 644 690.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VB T. V. A. | 34 470.00 | 34 470.00 | | 34 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VI Groupe et associés | 307 847.00 | 307 847.00 | | 307 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 169.00 | 16 169.00 | | 16 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 542.00 | 48 542.00 | | 48 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 281.00 | 814 281.00 | | 814 281.00 |
VW T.V.A. | 159 516.00 | 159 516.00 | | 159 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 791 910.00 | 1 791 910.00 | | 1 791 910.00 |